Saldenbestätigung
Jedes Jahr zur Abschlusserstellung ist es notwendig, dass man sich zur Bestätigung der Richtigkeit der Buchhaltung die gebuchten Salden durch Debitoren oder Kreditoren bestätigen lässt.
In Scopevisio können Sie dies jetzt einfach durchführen, indem ein individuell anpassbares Schreiben gedruckt oder per E-Mail versendet werden kann.
Saldenbestätigung Debitoren
Gehen Sie über Finanzen > Forderungen > Offene Posten Debitoren auf den Link Offene Posten zu einem Stichtag anzeigen.
Geben Sie nun den entsprechenden Stichtag ein. Die Checkbox „Spätere Auszifferung berücksichtigen“ (1) darf nicht aktiviert sein, da sonst stichtagsrelevante Posten ausgeblendet werden.
Klicken Sie auf den Button „Saldenbestätigung vorbereiten“ (2).
Sie befinden sich jetzt im Formular „Saldenbestätigung“. Da die Rücksendung einer Saldenbestätigung in aller Regel direkt an Ihren Wirtschaftsprüfer erfolgt, können Sie diesen mitsamt dem gewünschten AP direkt aus dem Kontaktmanagement auswählen (1).
Aus Ihrem eigenen Benutzer wählen Sie nun ein Layout aus (2). Wir haben einige beispielhafte Layouts erstellt, ggf. müssen Sie diese im Bereich Organisation > OpenScope > Import & Export > Dokumentenlayouts verwalten aus den Systemdaten ergänzen.
Wählen Sie nun per Checkbox die Debitoren, von denen eine Saldenbestätigung angefordert wird. Über „Drucken“ können Sie alle Belege auf einmal erstellen, wenn Sie den E-Mail-Versand nutzen, wählen Sie nur einen Debitor, da der Versand einzeln erfolgt.
Über die Spalte „Letzter E-Mail Versand“ können Sie leicht feststellen, an wenn Sie bereits gemailt haben.
Für den E-Mail Versand können Sie auch Textbausteine für den E-Mail Betreff und den E-Mail Text vordefinieren. Unter Organisation > Stammdaten > Sprachen und Textbausteine: Textbausteine verwalten haben wir Texte vorbereitet, die Sie problemlos anpassen können.
