Finanzplanungen (Budgets) erstellen oder bearbeiten
Öffnen Sie über Finanzen > Berichte > Finanzplanungen das Übersichtsformular.
Klicken Sie auf Hinzufügen, um eine Finanzplanung zu erstellen.
Alternativ markieren Sie eine Zeile und und editieren diese mit Bearbeiten.
Finanzplanungen duplizieren
Durch Markieren einer Planung und Duplizieren erhalten Sie eine Kopie der Planung und können in einem Schritt eine zeitliche Verschiebung um bis zu 5 Jahre in Vergangenheit und Zukunft bestimmen.
Eine neue Finanzplanung aufbauen
Vergeben Sie zunächst eine aussagekräftige Bezeichnung.
Dies können Sie durch eine ergänzende Beschreibung erweitern.
Planwerte manuell erfassen
Legen Sie im Bereich Budget anlegen das Geschäftsjahr und das bezogene Sach- oder Statistikkonto fest.
Ein Kostendimensionskonto (z. B. für Knotenpunkte der USALI-Berichte) kann zusätzlich berücksichtigt werden.
Erfassen Sie dann das Budget als Soll- und/oder Habenwert für das Gesamtjahr.
Über den gewählten Monatsschlüssel unter Festlegung Monatsschlüssel bestimmen Sie die Verteilung des Gesamtwertes auf die einzelnen Monate.
Klicken Sie dann auf Budget anlegen. Die Werte werden in die Tabelle übernommen und auf Monatsperioden aufgeteilt.
Über Bearbeiten einer Zeile in der Budgettabelle können Sie sehr detailliert nacharbeiten. Beachten Sie, dass der ursprüngliche Gesamtbetrag nicht verprobt wird, Betragsänderungen können also zu einer neuen Gesamtsumme führen.
Finanzplanungswerte importieren und exportieren
Finanzplanungen lassen sich einfach mit einer Tabellenkalkulation bearbeiten und verproben. Sie basieren oft auf den IST-Werten der Vorperiode, so dass sich eine Summen- und Saldenliste, 12-Monats-SuSa oder die Planung des Vorjahres als Basis anbietet.
Benutzen Sie zum Import einen der beiden Einträge in der Übersicht der Finanzplanungen unter Weitere Aktionen (drei Punkte).
Import (Jahresübergreifend, eine Periodenspalte)
Import (Jahresweise, getrennte Periodenspalten)
Den Export in beiden Ausprägungen können Sie nach Markieren einer Planung über den Schalter am Fuß der Tabelle durchführen.
Um eine bestehende Planung per Import zu ergänzen, müssen Sie exakt die Bezeichnung der Planung verwenden!
Verwendung der Finanzplanung im Berichtswesen
Finanzplanung können im Berichtswesen eingesetzt werden, nicht in Arbeitsberichten.
Im Berichtswesen werden Planungswerte mit Kostendimension nur von Wertezeilen nach Kostendimension angesprochen.
Wenn Sie eine Planung auf Sachkontenebene im Berichtswesen anzeigen möchten, darf diese keine Kostendimension enthalten.
Am einfachsten importieren Sie das Budget (unter unterschiedlichen Namen) einmal mit und einmal ohne Kostendimension.