Finanzen
Alles für die GoBD-konforme Verarbeitung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Bank und Kasse, Dauerbuchung und Abgrenzung. Dazu zählen auch die Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen und der ZM.)
120 Artikel
Steuersachverhalte in der AbrechnungSteuersachverhalte klassifizieren eine Ausgangsrechnung für die umsatzsteuerliche Beurteilung
Steuersachverhalte-MatrixBestimmung eines Steuerschlüssels für Steuersachverhalte
Hinweise zur Ist-BesteuerungHinweise zur korrekten Abbildung der Ist-Besteuerung in Scopevisio: Ausgangsrechnungen, USt-Voranmeldung und Buchungsregeln richtig konfigurieren.
AuszifferungsassistentAuszifferungsassistent in Scopevisio: automatische Massenauszifferung für Debitoren, Kreditoren und Sachkonten, besonders nützlich nach Altdatenübernahmen mit langen Offene-Posten-Listen.
RechnungsabgrenzungRechnungsabgrenzungen in Scopevisio buchen: Aufwendungen (ARAP) und Erträge (PRAP) periodengerecht abgrenzen und per Dauerbuchung automatisch auflösen.
Bilanz oder EÜR - Ist- oder SollbesteuerungBilanz oder EÜR, Soll- oder Ist-Besteuerung in Scopevisio: Grundlagen der Gewinnermittlungsmethoden und deren korrekte Einrichtung.
Kontenrahmen festlegen und einrichten
Festlegen des Kontenrahmens, Kontenplans und Beschreibung der Stammdaten der Sachkonten
Kontenrahmen festlegen und einrichtenDer Kontenrahmen und der daraus abgeleitete Kontenplan bilden das Kontenfundament der Finanzbuchhaltung.
Sachkonten anlegenWie lege ich neues Sachkonto an
Sachkonto – Allgemeine StammdatenKorrekte Stammdaten eines Sachkontos helfen Buchungsfehler zu vermeiden und Auswertungen zu vereinheitlichen.
Sachkonto – Umsatzsteuer und DATEV-IntegrationErfahren Sie, wie steuerrelevante Felder und DATEV-spezifische Attribute eines Sachkontos richtig eingerichtet werden.
Sachkonto – Dimensionen, Anlagen und manuelle AnlageLernen Sie, wie Dimensionskonten vorbelegt und geprüft und Anlagenkonten verknüpft werden.
Geschäftsjahresverwaltung - Geschäftsjahr anlegen
Verwaltung von Kontakten, Projekten, Kostenrechnung und Organisationsstruktur. Anleitungen zu Projektmanagement, Kontaktverwaltung, Kostenstellen und weiteren Organisationsthemen.
Geschäftsjahre und Perioden schließenPerioden und Geschäftsjahre schließen, um Buchungen und Änderungen zu verhindern.
Geschäftsjahresverwaltung - Geschäftsjahre anlegenNeue Geschäftsjahre anlegen und eröffnen
Personenkonten verwalten
Debitoren und Kreditoren anlegen
Kontaktrollen Debitor und KreditorArbeiten Sie mit Debitoren- und Kreditorenrollen und nutzen die offene Posten Buchhaltung
Die Felder der Personenkonten (Debitoren-/Kreditorenrolle)Wichtige Felder der Debitor- und Kreditorkonten in Scopevisio: USt-ID, Kundennummer und Zahlungsbedingungen für bessere Buchungsqualität pflegen.
Die Personenkontonummer und das SammelkontoPersonenkontonummern in Scopevisio: automatische Vergabe aus Nummernkreisen und Zuordnung des richtigen Sammelkontos für Debitoren und Kreditoren.
Die Umsatzsteuerident-Nummer (USt-ID)Wie wird die USt-ID in Scopevisio geprüft und welche Folgen hat das?
Buchhaltung - Debitoren- und KreditorenbuchhaltungDebitoren- und Kreditorenbuchhaltung in Scopevisio: offene Posten, Umsatzauswertungen und Fälligkeitslisten verwalten und konfigurieren.
Bewegungsdaten und Zusatzinformationen (Debitor/Kreditor)Bewegungsdaten zu Debitoren und Kreditoren in Scopevisio: alle verknüpften Dokumente, Kommentare, Aufgaben und SEPA-Mandate vollständig einsehen und nachvollziehen.
Buchhaltung verwalten
Sammlung verschiedener Formulare zur Pflege von Finanzstammdaten
Steuermatrix - Grundlagen und FelderIn der Steuermatrix werden Steuerschlüssel, Prozentsätze und Steuerkonten festgelegt
Ausgleichskonten Gewinn- und VerlustverteilungAusgleichskonten für Gewinn- und Verlustverteilung in Scopevisio: Jahresüberschuss in der Bilanz korrekt ausweisen und Gewinnvortrag über Ausgleichskonten umbuchen.
RechnungskreiseMit Rechnungskreisen können Geschäftsvorfälle einer Filialen oder einzelnen Geschäftsstellen zugeordnet werden
Nummernkreise der FinanzbuchhaltungDefinieren Sie Nummernkreise für Sach- und Personenkonten sowie Buchungen, damit die Nummernvergabe automatisch erfolgt.
Einstellungen der BuchungsmaskeEinstellungen und Pflichtfelder der Buchungsmaske gesellschaftsweit festlegen
Steuerschlüssel in der Steuermatrix zuordnenSteuerschlüssel in der Scopevisio Steuermatrix zuordnen: Prozentsatz, Konten und Steuerart für automatische Steuerberechnung festlegen.
Steuerschlüssel anlegen und bearbeitenSteuerschlüssel in Scopevisio anlegen: Steuerart definieren, für die Steuermatrix vorbereiten und korrekte Buchung auf Steuerkonten sicherstellen.
Buchungen (Erfassen und buchen)
Verschiedene Themen von Webhooks über Glossar-Definitionen bis zu Begriffsverzeichnissen. Technische Schnittstellen und grundlegende Konzepte.
Buchen mit SteuerschlüsselnSteuerschlüssel in Scopevisio nutzen: Steuermatrix konfigurieren für automatische Steuerberechnung und Buchung auf das richtige Steuerkonto.
Buchungen (Erfassen und buchen) - ÜberblickBuchungen in Scopevisio erfassen: Überblick über alle Buchungsmethoden – Dialogbuchen, Stapelbuchen, Belegarbeitsliste und Bankumsätze.
Dialogbuchen - Buchungen erfassen und direkt journalisierenMit Dialogbuchen in Scopevisio Buchungen erfassen und sofort GoBD-konform journalisieren – Schritt-für-Schritt-Anleitung.
StapelbuchenStapelbuchen erlaubt es Ihnen, Buchungen zu erfassen und später gesammelt zu journalisieren.
Storno und KorrekturScopevisio bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Stornierung und Korrektur und verlinkt Originalbuchung, Storno- und Korrekturbuchung.
DauerbuchungenDauerbuchungen in Scopevisio einrichten: Buchungspläne für wiederkehrende Vorgänge wie Mieten und Leasing anlegen und automatisch server-basiert ausführen lassen.
GeschäftsvorfälleGeschäftsvorfälle in Scopevisio: vorkonfigurierte Standardbuchungen für wiederkehrende Vorgänge nutzen – auch für Anwender mit geringen Buchhaltungskenntnissen geeignet.
Ausziffern von SachkontenSachkonten in Scopevisio ausziffern: Transit- und Verrechnungskonten als abstimmbar markieren und gebuchte Salden gezielt ausgleichen.
Ausziffern beim BuchenOffene Posten direkt beim Buchen ausziffern: Zahlungen in Stapelbuchen oder Dialogbuchen sofort gegen offene Rechnungen ausgleichen.
Dynamische Steuerschlüssel anlegenDynamische Steuerschlüssel in Scopevisio anlegen: zeitabhängige Steueränderungen automatisch berücksichtigen – ideal bei temporären Steuersenkungen.
Steuerkonten saldieren und nullstellenSpätestens zum Jahresabschluss ist der Wunsch, die Steuerkonten nullzustellen und auf einem einzelnen Konto zu saldieren.
Buchungsformular Beidseitiger SplittMit dem beidseitigen Split können die Soll- und die Habenseite einer Buchung auf mehrere Konten aufgeteilt (gesplittet) werden.
Belegarbeitsliste - ÜberblickDie Belegarbeitsliste (BAL) in Scopevisio: beleggebundene Buchungsvorgänge strukturiert erfassen und per Regelwerk automatisch vervollständigen.
Belegarbeitsliste einrichtenBelegarbeitsliste in Scopevisio einrichten: Grundeinstellungen für Erfassungsart, Dateitypen und Buchungsverhalten konfigurieren.
Banken (Banking)
Das Verwalten der Hausbanken und das Importieren und Buchen von Bankumsätzen.
Banken (Banking)Ein Hauptmenüpunkt im Funktionsbereich Finanzen
Hausbanken verwaltenHausbanken verknüpfen die hinterlegte IBAN mit dem Sachkonto in der Finanzbuchhaltung.
Hausbanken in Fremdwährung führenFremdwährungskonten für Hausbanken in Scopevisio einrichten: Bankkonten in anderen Währungen als der Hauswährung anlegen und nutzen.
Online-Banking mit finAPIBankumsätze mehrfach täglich automatisiert abrufen
Online-Banking mit finAPI einrichtenBankumsätze mehrfach täglich automatisiert abrufen
Online-Banking per HBCIDer Abruf von Kontoumsätzen per HBCI ist eine nicht mehr unterstützte Funktion
Online-Banking per finleapDer Abruf von Kontoumsätzen per finleap ist eine nicht mehr unterstützte Funktion
KontoauszügeImportieren Sie Kontoumsätze in den Formaten camt, mt940 oder als csv-Datei
Bankumsätze erfassen und bearbeitenDie Buchungsmaske für Bankumsätze und ihre Besonderheiten
PayPalImportieren Sie Umsätze Ihres Paypal-Kontos.
ISO 20022 und Verification of payee (VoP)ISO 20022 und Verification of Payee in Scopevisio: neuen Bankstandard camt.053 statt MT940 nutzen und Kontoinhaber-Prüfung bei Überweisungsempfängern verstehen.
Ausziffern beim Banking per RegelassistentAutomatisches Ausziffern beim Banking in Scopevisio: Kontoauszüge importieren und per Regelassistent offene Posten komfortabel ausgleichen.
Regelwerk für das BankingBenutzen Sie Kontierungsregeln für Bankumsätze um eine weitgehende oder vollständige Vorkontierung zu erzielen.
Kontoauszugsregeln verwaltenDurch Kontoauszugsregeln lassen sich Bankumsätze automatisiert vorkontieren.
Offene Posten zu einem StichtagListen Sie alle zu einem Stichpunkt (Jahresabschluss) fälligen Forderungen und Verbindlichkeiten auf und sehen Sie, welche tagesaktuell noch nicht ausgeziffert und damit offen sind.
Offene Posten-Liste für PersonenkontenDie offene Posten-Liste zeigt die Bewegungen des Personenkontenbuchs. Aus ihr lassen sich die aktuellen Forderungen und Verbindlichkeiten ablesen.
Offene Posten auf Personenkonten ausziffern und bearbeitenOffene Posten in Scopevisio ausziffern: Rechnungen und Zahlungen einander zuordnen, Gutschriften verrechnen und Restposten klären.
Skonto und ToleranzDie Buchung von Skonto oder Toleranz können Sie in der OP-Liste per Button durchführen oder direkt automatisieren.
Kontoauszüge erstellen und versendenErstellen Sie optisch ansprechende Kontoauszüge, die sie per E-Mail direkt an Ihre Geschäftspartner versenden.
Saldenbestätigungen erstellen und versendenUnterstützen Sie die Abschlussprüfer durch die Erstellung und den direkten E-Mail Versand von optisch ansprechenden Saldenbestätigungen an Ihre Geschäftspartner.
Skonto, Zahlungstoleranzen und WährungsdifferenzenLegen Sie Methoden zur Behandlung von Restbeträgen im Rahmen der Offenen-Posten-Buchhaltung fest
Umsatzsteuer-Voranmeldung und Kammerumlage
Alles zur Umsatzsteuervoranmeldung für einzelne Unternehmen und Organschaften sowie für die Kammerumlage in Österreich.
Umsatzsteuer-Voranmeldung DeutschlandEin Überblick über die periodisch zu erstellende USt-VA-Meldung in Deutschland.
Umsatzsteuervoranmeldung einrichtenUmsatzsteuervoranmeldung in Scopevisio einrichten: UStVA-Formular konfigurieren, Jahreswechsel und Übernahme der Einstellungen aus dem Vorjahr.
UmsatzsteuerverprobungMit der Umsatzsteuerverprobung überprüfen Sie die Ergebnisse der Buchführung auf Richtigkeit. Die Verprobung ergänzt die Umsatzsteuer-Voranmeldung.
UmsatzsteuerprüflistenDie Prüflisten geben Details zu umsatzsteuerlichen Buchungen und weisen auf mögliche Fehlerquellen hin. Gefundene Auffälligkeiten sind Indikatoren, um Buchungen oder Stammdaten im Detail zu kontrollieren.
Die umsatzsteuerliche OrganschaftUmsatzsteuerliche Organschaft in Scopevisio: mehrere Gesellschaften konsolidieren und USt-Voranmeldung an den Organträger übergeben.
Umsatzsteuervoranmeldung ÖsterreichFür die in Österreich einzureichende Umsatzsteuervoranmeldung, das Formular U30, können Sie die im folgenden beschriebene Funktion nutzen.
Kammerumlage (Österreich)Kammerumlage in Österreich mit Scopevisio: Berechnung der WKO-Abgabe auf Basis der Umsatzsteuer und korrekte Buchung im System.
Dauerfristverlängerung und SondervorauszahlungDauerfristverlängerung für die Umsatzsteuervoranmeldung in Scopevisio beantragen und Sondervorauszahlung berechnen und übermitteln.
Einstellungen > Umsatzsteuerliche OrganschaftZuweisung eines Organträgers
Umsatzsteuer-Voranmeldung Österreich (U30)Umsatzsteuer-Voranmeldung für Österreich (U30) erstellen: Zeitraumauswahl, Formular-Kontrollmaske und elektronische Übermittlung über FinanzOnline nach Vorarbeiten.
MahnwesenBestimmen Sie Vorgaben für den Mahnprozess.
Mahnlauf erstellen - MahnungenMahnlauf in Scopevisio erstellen: überfällige Forderungen in der Mahnliste anzeigen und einzeln oder per Massenversand anmahnen.
Versandart der Mahnung im DebitorMahnschreibenversand für Debitoren festlegen: Versandart (Post oder E-Mail) in der Kontaktakte hinterlegen für homogene Mahnläufe.
Mahnstufen und die MahntexteLegen Sie die Anzahl und Bezeichnung der Mahnstufen und der verwendeten Texte fest.
ZM und OSS
Zusammenfassende Meldung und One-Stop-Shop sind umsatzsteuerlich relevante Funktionen, bei grenzüberschreitender Arbeit
Die Zusammenfassende Meldung (ZM) - ÜberblickDie Zusammenfassende Meldung (ZM) in Scopevisio: EU-Auslandsumsätze aufstellen, innergemeinschaftliche Lieferungen und Dreiecksgeschäfte melden.
Einstellungen zur Zusammenfassenden Meldung (ZM)Einstellungen für die Zusammenfassende Meldung konfigurieren: USt-ID, Steuerberater und relevante Konten für die ZM-Übermittlung festlegen.
Steuerschlüssel und Buchungserfassung für OSSOSS-Steuerschlüssel in Scopevisio einrichten: EU-Steuerschlüssel für Ländercodes in der Steuermatrix ergänzen und OSS-Buchungen korrekt erfassen.
Das OSS-Verfahren - Arbeiten mit dem One-Stop-Shop - ÜberblickEU One-Stop-Shop (OSS) in Scopevisio nutzen: Grundeinstellungen aktivieren und innergemeinschaftliche B2C-Umsätze vereinfacht deklarieren.
OSS-Buchungen auswerten und übermittelnEU-OSS-Buchungen in Scopevisio auswerten: Bemessungsgrundlagen für den One-Stop-Shop prüfen und Steuerdaten für die Übermittlung aufbereiten.
Kassen
Die integrierte Kassenerfassung für kleine Handkassen im Büro
Kassenübersicht - Kassen anlegen und verwaltenVerwalten Sie die Grunddaten und die Zugriffsrechte von Kassen
Kassenblätter (buchen)Kassenblätter in Scopevisio buchen: abgeschlossene Kassenblätter als Buchungsvorlage übernehmen und Kassendaten ohne erneute Eingabe in die Finanzbuchhaltung übertragen.
Kassenbewegungen eingebenErfassen Sie täglich Ihre Bargeldbewegungen im aktuellen Kassenblatt
Kassensturz und KassenabschlussSie haben alle Kassenbewegungen der Periode erfasst und möchten die Kasse abschließen.
Kassen - ÜberblickScopevisio enthält ein Kassenbuch, mit dem Sie GoBD-konform arbeiten können und die typische Bürohandkasse oder Veranstaltungsbarkasse abbilden.
Zahlläufe - Überweisungen und Einzüge auslösen
Erstellen Sie Sammelüberweisungen und übermitteln diese direkt
LastschriftenLastschriften in Scopevisio ausführen: offene Posten von Debitoren mit Einzugsermächtigung auswählen und den Lastschriftlauf durchführen.
Zahlläufe für Überweisungen und EinzügeÜberweisungen an Lieferanten auslösen oder den Einzug von Lastschriften bei Kunden durchführen
Zahlläufe ausführen und buchenEin Überblick über die Buchungslogik eines Zahllaufs
ZahlungsverkehrseinstellungenEinstellungen rund um die Bearbeitung von Bankumsätzen und das Ausführen von Überweisungen und den Einzug von Lastschriften
KostenrechnungKostenrechnung in Scopevisio: Dimensionen für Kostenstellen, Kostenträger und Projekte einrichten und Kennzahlen aus Buchungen ableiten.
FinanzplanungDie Anlage von geplanten Werten (oder Budgets) ist die Grundlage für den Vergleich von Ist-Werten versus geplanten Werten und entsprechender Abweichungen auf Geschäftsjahresbasis. Geplante Werte können Sie in Berichten darstellen…
DimensionsjournalDas Dimensionsjournal in Scopevisio: alle Buchungen auf einer Dimension als Journal anzeigen und Massenänderungen an Dimensionszuordnungen vornehmen.
Pivot-AnalysePivot-Analyse in Scopevisio: Journaldaten flexibel aufbereiten, Datenfelder als Spalten, Zeilen oder Filter konfigurieren und Ergebnisse nach Zeitraum filtern.
Controlling - ÜberblickControlling in Scopevisio: Buchungen der Finanzbuchhaltung klassifizieren, filtern und in Berichten sowie Finanzplanungen auswerten – enthalten in der Lizenz Finanzen.
Berichte
Mit Standardberichten und individuelle Reports den Überblick erhalten
SachkontenabstimmungSachkontenabstimmung in Scopevisio: Offene Posten auf Sachkonten ausziffen und abgleichen – weiterführende Details im verlinkten Artikel.
Berichtsmappe und BerichtsplanungDie Berichtsmappe sammelt Berichte, die mithilfe der Berichtsplanung periodisch erstellt werden.
FinanzübersichtDie Finanzübersicht bereitet relevante Werte aus dem Bereich FINANZEN und ABRECHNUNG in Diagrammform auf.
Arbeits- und Finanzberichte anpassenDie Arbeits- und Finanzberichte sind schnell editierbar
ManagementberichteManagementberichte in Scopevisio: Liquidität, Umsätze und Kosten per Mausklick überblicken und per Drill-Down-Funktion bis auf einzelne Buchungssätze analysieren.
BerichtswesenEin Bericht im Berichtswesen besteht aus den Bausteinen Gliederung, Spaltenschema und Finanzplanung
BI BerichteExterne BI-Berichte in Scopevisio einbinden: Power BI und andere Berichte verlinken und mit einem Klick direkt aus Scopevisio aufrufen.
Text-BerichteText-Berichte in Scopevisio erstellen: individuelle Berichte mit Platzhaltern zusammenstellen und in Reportingmappen verwenden.
BerichtsmappeBerichtsmappe in Scopevisio: automatisiert erstellte Berichte in festgelegten Intervallen abrufen, als geprüft markieren oder entfernen sowie Berichtspläne einrichten.
Berichtswesen - Gliederung des BerichtsDie Gliederung bildet die Zeilenstruktur eines Berichts im Berichtswesen dar.
Berichtswesen - Spalten des BerichtsEin Spaltenschema ist die Spaltenaufteilung eines Berichts. Eine Spalte zeigt einen Zeitraum oder eine absolute/prozentuale Relation zwischen zwei anderen Spalten.
ReportingmappenReportingmappen in Scopevisio: Berichte zentral zusammenstellen, individuell anordnen und manuell oder automatisch in Intervallen generieren.
Datenquellen BerichteScopevisio als Datenquelle für Excel-Berichte und Pivot-Tabellen nutzen: individuelle Controlling-Auswertungen per Knopfdruck aktualisieren.
Haupt- und KontenbuchDas Kontenbuch zeigt Ihnen eine Übersicht über alle Bewegungen auf den Konten in einem von Ihnen definierten Zeitraum.
Berichtsfilter für ArbeitsberichteEine besondere Filterfunktion für Finanz- und Arbeitsberichte
ArbeitsberichteVerschiedene, einfach aufzubauende und konfigurierbare Berichte
Grundbuch und JournalIm Journal sehen Sie alle Buchungen der Gesellschaft
Finanz- und SummenberichteStandardberichte mit festen Zuordnungen oder Teilberichte mit einfachen Strukturen
UnternehmensübersichtIn diesem Dashboard können Sie Auswertungen in grafischer Darstellung anzeigen.
BuchhaltungsübersichtInformationen zur Gesellschaft und anstehenden Aufgaben
GesamtstatistikDie Gesamtstatistik ist ein Systemcheck. Es werden die wichtigsten statistischen Werte gelistet.
Debitoren- und KreditorenbuchIn den Personenkontenbüchern erhalten Sie eine Übersicht über alle Bewegungen auf den Konten in einem von Ihnen definierten Zeitraum.