Finanzen
Alles für die GoBD-konforme Verarbeitung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Bank und Kasse, Dauerbuchung und Abgrenzung. Dazu zählen auch die Erstellung von Umsatzsteuervoranmeldungen und der ZM.)
124 Artikel
- Steuersachverhalte in der AbrechnungSteuersachverhalte klassifizieren eine Ausgangsrechnung für die umsatzsteuerliche Beurteilung
- Steuersachverhalte-MatrixBestimmung eines Steuerschlüssels für Steuersachverhalte
- Bilanz oder EÜR - Ist- oder SollbesteuerungBilanz oder EÜR, Soll- oder Ist-Besteuerung in Scopevisio: Grundlagen der Gewinnermittlungsmethoden und deren korrekte Einrichtung.
- Hinweise zur Ist-BesteuerungHinweise zur korrekten Abbildung der Ist-Besteuerung in Scopevisio: Ausgangsrechnungen, USt-Voranmeldung und Buchungsregeln richtig konfigurieren.
- Belegabsprung: Weitere DMS-Systeme anbindenVerknüpfen Sie Ihre Buchungen mit einem externen Dokumentenmanagement-System (DMS) und öffnen Sie den Originalbeleg per Klick direkt aus dem Journal.
Kontenrahmen festlegen und einrichten
Festlegen des Kontenrahmens, Kontenplans und Beschreibung der Stammdaten der Sachkonten
- Kontenrahmen festlegen und einrichtenDer Kontenrahmen und der daraus abgeleitete Kontenplan bilden das Kontenfundament der Finanzbuchhaltung.
- Sachkonten anlegenWie lege ich neues Sachkonto an
- Sachkonto – Allgemeine StammdatenKorrekte Stammdaten eines Sachkontos helfen Buchungsfehler zu vermeiden und Auswertungen zu vereinheitlichen.
- Sachkonto – Umsatzsteuer und DATEV-IntegrationErfahren Sie, wie steuerrelevante Felder und DATEV-spezifische Attribute eines Sachkontos richtig eingerichtet werden.
- Sachkonto – Dimensionen, Anlagen und manuelle AnlageLernen Sie, wie Dimensionskonten vorbelegt und geprüft und Anlagenkonten verknüpft werden.
Geschäftsjahresverwaltung - Geschäftsjahr anlegen
Verwaltung von Kontakten, Projekten, Kostenrechnung und Organisationsstruktur. Anleitungen zu Projektmanagement, Kontaktverwaltung, Kostenstellen und weiteren Organisationsthemen.
Personenkonten verwalten
Debitoren und Kreditoren anlegen
- Kontaktrollen Debitor und KreditorArbeiten Sie mit Debitoren- und Kreditorenrollen und nutzen die offene Posten Buchhaltung
- Die Felder der Personenkonten (Debitoren-/Kreditorenrolle)Wichtige Felder der Debitor- und Kreditorkonten in Scopevisio: USt-ID, Kundennummer und Zahlungsbedingungen für bessere Buchungsqualität pflegen.
- Die Personenkontonummer und das SammelkontoPersonenkontonummern in Scopevisio: automatische Vergabe aus Nummernkreisen und Zuordnung des richtigen Sammelkontos für Debitoren und Kreditoren.
- Die Umsatzsteuerident-Nummer (USt-ID)Wie wird die USt-ID in Scopevisio geprüft und welche Folgen hat das?
- Buchhaltung - Debitoren- und KreditorenbuchhaltungDebitoren- und Kreditorenbuchhaltung in Scopevisio: offene Posten, Umsatzauswertungen und Fälligkeitslisten verwalten und konfigurieren.
- Bewegungsdaten und Zusatzinformationen (Debitor/Kreditor)Bewegungsdaten zu Debitoren und Kreditoren in Scopevisio: alle verknüpften Dokumente, Kommentare, Aufgaben und SEPA-Mandate vollständig einsehen und nachvollziehen.
Buchhaltung verwalten
Sammlung verschiedener Formulare zur Pflege von Finanzstammdaten
- Steuermatrix - Grundlagen und FelderIn der Steuermatrix werden Steuerschlüssel, Prozentsätze und Steuerkonten festgelegt
- Ausgleichskonten Gewinn- und VerlustverteilungAusgleichskonten für Gewinn- und Verlustverteilung in Scopevisio: Jahresüberschuss in der Bilanz korrekt ausweisen und Gewinnvortrag über Ausgleichskonten umbuchen.
- RechnungskreiseMit Rechnungskreisen können Geschäftsvorfälle einer Filialen oder einzelnen Geschäftsstellen zugeordnet werden
- Nummernkreise der FinanzbuchhaltungDefinieren Sie Nummernkreise für Sach- und Personenkonten sowie Buchungen, damit die Nummernvergabe automatisch erfolgt.
- Einstellungen der BuchungsmaskeEinstellungen und Pflichtfelder der Buchungsmaske gesellschaftsweit festlegen
- Steuerschlüssel in der Steuermatrix zuordnenSteuerschlüssel in der Scopevisio Steuermatrix zuordnen: Prozentsatz, Konten und Steuerart für automatische Steuerberechnung festlegen.
- Steuerschlüssel anlegen und bearbeitenSteuerschlüssel in Scopevisio anlegen: Steuerart definieren, für die Steuermatrix vorbereiten und korrekte Buchung auf Steuerkonten sicherstellen.
- Bilanzierungs- und BewertungsbereicheDie Funktion ermöglicht es, den gleichen Geschäftsvorfall in unterschiedlichen Bewertungsbereichen gar nicht oder mit anderen Beträgen auszuwerten.
Buchungen (Erfassen und buchen)
Verschiedene Themen von Webhooks über Glossar-Definitionen bis zu Begriffsverzeichnissen. Technische Schnittstellen und grundlegende Konzepte.
- Buchen mit SteuerschlüsselnSteuerschlüssel in Scopevisio nutzen: Steuermatrix konfigurieren für automatische Steuerberechnung und Buchung auf das richtige Steuerkonto.
- Buchungen (Erfassen und buchen) - ÜberblickBuchungen in Scopevisio erfassen: Überblick über alle Buchungsmethoden – Dialogbuchen, Stapelbuchen, Belegarbeitsliste und Bankumsätze.
- Dialogbuchen - Buchungen erfassen und direkt journalisierenMit Dialogbuchen in Scopevisio Buchungen erfassen und sofort GoBD-konform journalisieren – Schritt-für-Schritt-Anleitung.
- StapelbuchenStapelbuchen erlaubt es Ihnen, Buchungen zu erfassen und später gesammelt zu journalisieren.
- Storno und KorrekturScopevisio bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Stornierung und Korrektur und verlinkt Originalbuchung, Storno- und Korrekturbuchung.
- DauerbuchungenDauerbuchungen in Scopevisio einrichten: Buchungspläne für wiederkehrende Vorgänge wie Mieten und Leasing anlegen und automatisch server-basiert ausführen lassen.
- GeschäftsvorfälleGeschäftsvorfälle in Scopevisio: vorkonfigurierte Standardbuchungen für wiederkehrende Vorgänge nutzen – auch für Anwender mit geringen Buchhaltungskenntnissen geeignet.
- Ausziffern von SachkontenSachkonten in Scopevisio ausziffern: Transit- und Verrechnungskonten als abstimmbar markieren und gebuchte Salden gezielt ausgleichen.
- Ausziffern beim BuchenOffene Posten direkt beim Buchen ausziffern: Zahlungen in Stapelbuchen oder Dialogbuchen sofort gegen offene Rechnungen ausgleichen.
- Dynamische Steuerschlüssel anlegenDynamische Steuerschlüssel in Scopevisio anlegen: zeitabhängige Steueränderungen automatisch berücksichtigen – ideal bei temporären Steuersenkungen.
- Steuerkonten saldieren und nullstellenSpätestens zum Jahresabschluss ist der Wunsch, die Steuerkonten nullzustellen und auf einem einzelnen Konto zu saldieren.
- Buchungsformular Beidseitiger SplittMit dem beidseitigen Split können die Soll- und die Habenseite einer Buchung auf mehrere Konten aufgeteilt (gesplittet) werden.
- RechnungsabgrenzungRechnungsabgrenzungen in Scopevisio buchen: Aufwendungen (ARAP) und Erträge (PRAP) periodengerecht abgrenzen und per Dauerbuchung automatisch auflösen.
- Mehrfachstorno (Massenstorno)Falls es notwendig ist, eine größere Anzahl von Buchungen zu stornieren, bieten wir fallbezogene Funktionen.
- Belegarbeitsliste - ÜberblickDie Belegarbeitsliste (BAL) in Scopevisio: beleggebundene Buchungsvorgänge strukturiert erfassen und per Regelwerk automatisch vervollständigen.
- Belegarbeitsliste einrichtenBelegarbeitsliste in Scopevisio einrichten: Grundeinstellungen für Erfassungsart, Dateitypen und Buchungsverhalten konfigurieren.
Banken (Banking)
Das Verwalten der Hausbanken und das Importieren und Buchen von Bankumsätzen.
- Banken (Banking)Ein Hauptmenüpunkt im Funktionsbereich Finanzen
- Hausbanken verwaltenHausbanken verknüpfen die hinterlegte IBAN mit dem Sachkonto in der Finanzbuchhaltung.
- Hausbanken in Fremdwährung führenFremdwährungskonten für Hausbanken in Scopevisio einrichten: Bankkonten in anderen Währungen als der Hauswährung anlegen und nutzen.
- Online-Banking mit finAPIBankumsätze mehrfach täglich automatisiert abrufen
- Online-Banking mit finAPI einrichtenBankumsätze mehrfach täglich automatisiert abrufen
- Online-Banking per HBCIDer Abruf von Kontoumsätzen per HBCI ist eine nicht mehr unterstützte Funktion
- Online-Banking per finleapDer Abruf von Kontoumsätzen per finleap ist eine nicht mehr unterstützte Funktion
- Kontoauszüge importieren und buchenImportieren Sie Kontoumsätze in den Formaten camt, mt940 oder als csv-Datei
- Bankumsätze erfassen und bearbeitenDie Buchungsmaske für Bankumsätze und ihre Besonderheiten
- PayPalImportieren Sie Umsätze Ihres Paypal-Kontos.
- ISO 20022 und Verification of payee (VoP)ISO 20022 und Verification of Payee in Scopevisio: neuen Bankstandard camt.053 statt MT940 nutzen und Kontoinhaber-Prüfung bei Überweisungsempfängern verstehen.
- Ausziffern beim Banking per RegelassistentAutomatisches Ausziffern beim Banking in Scopevisio: Kontoauszüge importieren und per Regelassistent offene Posten komfortabel ausgleichen.
- Regelwerk für das BankingBenutzen Sie Kontierungsregeln für Bankumsätze um eine weitgehende oder vollständige Vorkontierung zu erzielen.
- Kontoauszugsregeln verwaltenDurch Kontoauszugsregeln lassen sich Bankumsätze automatisiert vorkontieren.
- Offene Posten zu einem StichtagListen Sie alle zu einem Stichpunkt (Jahresabschluss) fälligen Forderungen und Verbindlichkeiten auf und sehen Sie, welche tagesaktuell noch nicht ausgeziffert und damit offen sind.
- Offene Posten-Liste für PersonenkontenDie offene Posten-Liste zeigt die Bewegungen des Personenkontenbuchs. Aus ihr lassen sich die aktuellen Forderungen und Verbindlichkeiten ablesen.
- Offene Posten auf Personenkonten ausziffern und bearbeitenOffene Posten in Scopevisio ausziffern: Rechnungen und Zahlungen einander zuordnen, Gutschriften verrechnen und Restposten klären.
- Skonto und ToleranzDie Buchung von Skonto oder Toleranz können Sie in der OP-Liste per Button durchführen oder direkt automatisieren.
- Kontoauszüge erstellen und versendenErstellen Sie optisch ansprechende Kontoauszüge, die sie per E-Mail direkt an Ihre Geschäftspartner versenden.
- Saldenbestätigungen erstellen und versendenUnterstützen Sie die Abschlussprüfer durch die Erstellung und den direkten E-Mail Versand von optisch ansprechenden Saldenbestätigungen an Ihre Geschäftspartner.
- Skonto, Zahlungstoleranzen und WährungsdifferenzenLegen Sie Methoden zur Behandlung von Restbeträgen im Rahmen der Offenen-Posten-Buchhaltung fest
- AuszifferungsassistentAuszifferungsassistent in Scopevisio: automatische Massenauszifferung für Debitoren, Kreditoren und Sachkonten, besonders nützlich nach Altdatenübernahmen mit langen Offene-Posten-Listen.
Umsatzsteuer-Voranmeldung und Kammerumlage
Alles zur Umsatzsteuervoranmeldung für einzelne Unternehmen und Organschaften sowie für die Kammerumlage in Österreich.
- Umsatzsteuer-Voranmeldung DeutschlandEin Überblick über die periodisch zu erstellende USt-VA-Meldung in Deutschland.
- Umsatzsteuervoranmeldung einrichtenUmsatzsteuervoranmeldung in Scopevisio einrichten: UStVA-Formular konfigurieren, Jahreswechsel und Übernahme der Einstellungen aus dem Vorjahr.
- UmsatzsteuerverprobungMit der Umsatzsteuerverprobung überprüfen Sie die Ergebnisse der Buchführung auf Richtigkeit. Die Verprobung ergänzt die Umsatzsteuer-Voranmeldung.
- UmsatzsteuerprüflistenDie Prüflisten geben Details zu umsatzsteuerlichen Buchungen und weisen auf mögliche Fehlerquellen hin. Gefundene Auffälligkeiten sind Indikatoren, um Buchungen oder Stammdaten im Detail zu kontrollieren.
- Die umsatzsteuerliche OrganschaftUmsatzsteuerliche Organschaft in Scopevisio: mehrere Gesellschaften konsolidieren und USt-Voranmeldung an den Organträger übergeben.
- Umsatzsteuervoranmeldung ÖsterreichFür die in Österreich einzureichende Umsatzsteuervoranmeldung, das Formular U30, können Sie die im folgenden beschriebene Funktion nutzen.
- Kammerumlage (Österreich)Kammerumlage in Österreich mit Scopevisio: Berechnung der WKO-Abgabe auf Basis der Umsatzsteuer und korrekte Buchung im System.
- Dauerfristverlängerung und SondervorauszahlungDauerfristverlängerung für die Umsatzsteuervoranmeldung in Scopevisio beantragen und Sondervorauszahlung berechnen und übermitteln.
- Einstellungen > Umsatzsteuerliche OrganschaftZuweisung eines Organträgers
- Umsatzsteuer-Voranmeldung Österreich (U30)Umsatzsteuer-Voranmeldung für Österreich (U30) erstellen: Zeitraumauswahl, Formular-Kontrollmaske und elektronische Übermittlung über FinanzOnline nach Vorarbeiten.
- MahnwesenBestimmen Sie Vorgaben für den Mahnprozess.
- Mahnlauf erstellen - MahnungenMahnlauf in Scopevisio erstellen: überfällige Forderungen in der Mahnliste anzeigen und einzeln oder per Massenversand anmahnen.
- Versandart der Mahnung im DebitorMahnschreibenversand für Debitoren festlegen: Versandart (Post oder E-Mail) in der Kontaktakte hinterlegen für homogene Mahnläufe.
- Mahnstufen und die MahntexteLegen Sie die Anzahl und Bezeichnung der Mahnstufen und der verwendeten Texte fest.
ZM und OSS
Zusammenfassende Meldung und One-Stop-Shop sind umsatzsteuerlich relevante Funktionen, bei grenzüberschreitender Arbeit
- Die Zusammenfassende Meldung (ZM) - ÜberblickDie Zusammenfassende Meldung (ZM) in Scopevisio: EU-Auslandsumsätze aufstellen, innergemeinschaftliche Lieferungen und Dreiecksgeschäfte melden.
- Einstellungen zur Zusammenfassenden Meldung (ZM)Einstellungen für die Zusammenfassende Meldung konfigurieren: USt-ID, Steuerberater und relevante Konten für die ZM-Übermittlung festlegen.
- Steuerschlüssel und Buchungserfassung für OSSOSS-Steuerschlüssel in Scopevisio einrichten: EU-Steuerschlüssel für Ländercodes in der Steuermatrix ergänzen und OSS-Buchungen korrekt erfassen.
- Das OSS-Verfahren - Arbeiten mit dem One-Stop-Shop - ÜberblickEU One-Stop-Shop (OSS) in Scopevisio nutzen: Grundeinstellungen aktivieren und innergemeinschaftliche B2C-Umsätze vereinfacht deklarieren.
- OSS-Buchungen auswerten und übermittelnEU-OSS-Buchungen in Scopevisio auswerten: Bemessungsgrundlagen für den One-Stop-Shop prüfen und Steuerdaten für die Übermittlung aufbereiten.
Kassen
Die integrierte Kassenerfassung für kleine Handkassen im Büro
- Kassenübersicht - Kassen anlegen und verwaltenVerwalten Sie die Grunddaten und die Zugriffsrechte von Kassen
- Kassenblätter (buchen)Kassenblätter in Scopevisio buchen: abgeschlossene Kassenblätter als Buchungsvorlage übernehmen und Kassendaten ohne erneute Eingabe in die Finanzbuchhaltung übertragen.
- Kassenbewegungen eingebenErfassen Sie täglich Ihre Bargeldbewegungen im aktuellen Kassenblatt
- Kassensturz und KassenabschlussSie haben alle Kassenbewegungen der Periode erfasst und möchten die Kasse abschließen.
- Kassen - ÜberblickScopevisio enthält ein Kassenbuch, mit dem Sie GoBD-konform arbeiten können und die typische Bürohandkasse oder Veranstaltungsbarkasse abbilden.
Zahlläufe - Überweisungen und Einzüge auslösen
Erstellen Sie Sammelüberweisungen und übermitteln diese direkt
- LastschriftenLastschriften in Scopevisio ausführen: offene Posten von Debitoren mit Einzugsermächtigung auswählen und den Lastschriftlauf durchführen.
- Zahlläufe für Überweisungen und EinzügeÜberweisungen an Lieferanten auslösen oder den Einzug von Lastschriften bei Kunden durchführen
- Zahlläufe ausführen und buchenEin Überblick über die Buchungslogik eines Zahllaufs
- ZahlungsverkehrseinstellungenEinstellungen rund um die Bearbeitung von Bankumsätzen, das Ausführen von Überweisungen und den Einzug von Lastschriften
- Zahlungsavise versendenDurch das Zahlungsavis informieren Sie den Geschäftspartner über eine bevorstehende Zahlungsbewegung auf einem seiner Konten.
- KostenrechnungKostenrechnung in Scopevisio: Dimensionen für Kostenstellen, Kostenträger und Projekte einrichten und Kennzahlen aus Buchungen ableiten.
- FinanzplanungDie Anlage von geplanten Werten (oder Budgets) ist die Grundlage für den Vergleich von Ist-Werten versus geplanten Werten und entsprechender Abweichungen auf Geschäftsjahresbasis. Geplante Werte können Sie in Berichten darstellen…
- DimensionsjournalDas Dimensionsjournal in Scopevisio: alle Buchungen auf einer Dimension als Journal anzeigen und Massenänderungen an Dimensionszuordnungen vornehmen.
- Pivot-AnalysePivot-Analyse in Scopevisio: Journaldaten flexibel aufbereiten, Datenfelder als Spalten, Zeilen oder Filter konfigurieren und Ergebnisse nach Zeitraum filtern.
- Controlling - ÜberblickControlling in Scopevisio: Buchungen der Finanzbuchhaltung klassifizieren, filtern und in Berichten sowie Finanzplanungen auswerten – enthalten in der Lizenz Finanzen.
Berichte
Mit Standardberichten und individuelle Reports den Überblick erhalten
- SachkontenabstimmungSachkontenabstimmung in Scopevisio: Offene Posten auf Sachkonten ausziffen und abgleichen – weiterführende Details im verlinkten Artikel.
- Berichtsmappe und BerichtsplanungDie Berichtsmappe sammelt Berichte, die mithilfe der Berichtsplanung periodisch erstellt werden.
- FinanzübersichtDie Finanzübersicht bereitet relevante Werte aus dem Bereich FINANZEN und ABRECHNUNG in Diagrammform auf.
- Arbeits- und Finanzberichte anpassenDie Arbeits- und Finanzberichte sind schnell editierbar
- ManagementberichteManagementberichte in Scopevisio: Liquidität, Umsätze und Kosten per Mausklick überblicken und per Drill-Down-Funktion bis auf einzelne Buchungssätze analysieren.
- BerichtswesenEin Bericht im Berichtswesen besteht aus den Bausteinen Gliederung, Spaltenschema und Finanzplanung
- BI BerichteExterne BI-Berichte in Scopevisio einbinden: Power BI und andere Berichte verlinken und mit einem Klick direkt aus Scopevisio aufrufen.
- Text-BerichteText-Berichte in Scopevisio erstellen: individuelle Berichte mit Platzhaltern zusammenstellen und in Reportingmappen verwenden.
- BerichtsmappeBerichtsmappe in Scopevisio: automatisiert erstellte Berichte in festgelegten Intervallen abrufen, als geprüft markieren oder entfernen sowie Berichtspläne einrichten.
- Berichtswesen - Gliederung des BerichtsDie Gliederung bildet die Zeilenstruktur eines Berichts im Berichtswesen dar.
- Berichtswesen - Spalten des BerichtsEin Spaltenschema ist die Spaltenaufteilung eines Berichts. Eine Spalte zeigt einen Zeitraum oder eine absolute/prozentuale Relation zwischen zwei anderen Spalten.
- ReportingmappenReportingmappen in Scopevisio: Berichte zentral zusammenstellen, individuell anordnen und manuell oder automatisch in Intervallen generieren.
- Datenquellen BerichteScopevisio als Datenquelle für Excel-Berichte und Pivot-Tabellen nutzen: individuelle Controlling-Auswertungen per Knopfdruck aktualisieren.
- Haupt- und KontenbuchDas Kontenbuch zeigt Ihnen eine Übersicht über alle Bewegungen auf den Konten in einem von Ihnen definierten Zeitraum.
- Berichtsfilter für ArbeitsberichteEine besondere Filterfunktion für Finanz- und Arbeitsberichte
- ArbeitsberichteVerschiedene, einfach aufzubauende und konfigurierbare Berichte
- Grundbuch und JournalIm Journal sehen Sie alle Buchungen der Gesellschaft
- Finanz- und SummenberichteStandardberichte mit festen Zuordnungen oder Teilberichte mit einfachen Strukturen
- UnternehmensübersichtIn diesem Dashboard können Sie Auswertungen in grafischer Darstellung anzeigen.
- BuchhaltungsübersichtInformationen zur Gesellschaft und anstehenden Aufgaben
- GesamtstatistikDie Gesamtstatistik ist ein Systemcheck. Es werden die wichtigsten statistischen Werte gelistet.
- Debitoren- und KreditorenbuchIn den Personenkontenbüchern erhalten Sie eine Übersicht über alle Bewegungen auf den Konten in einem von Ihnen definierten Zeitraum.