Unter Banken finden Sie Funktionen, die der Verarbeitung von Finanzkontoumsätzen im weiteren Sinne dienen.
Vorbereitungen zum Buchen von Bankumsätzen
Legen Sie zunächst die benötigten Hausbanken an.
Richten Sie dann die finAPI-Verknüpfung ein, importieren eine camt-Datei oder importieren eine aufbereitete csv-Datei.
Kontrollieren Sie das Ergebnis des Regelassistenten und nehmen erste Anpassungen vor - hierfür sollten aber bereits offene Posten gebucht sein.
Dann können Sie entsprechende Buchungen vornehmen, über:
Online-Banking. Dies ist der automatische Abruf und Import von Kontoumsätzen.
Kontoauszüge. Dies ist der manuelle Import von Kontoumsätzen per Datei.
Weitere Funktionen im Bereich Banken
Keine Bankumsätze im engeren Sinn sind:
die Paypal-Konten. Dies ist der manuelle Import von Paypal-Kontoumsätzen.
den Avise Import
Bankumsätze über die Standard-Buchungsmaske erfassen
Es ist nicht empfohlen, Bankumsätze über Dialog- oder Stapelbuchen zu erfassen. Die Gründe sind:
Der Import hat viele Felder vorgefüllt und ist deutlich effizienter.
Das Regelwerk erhöht die Effizienz um weitere Stufen.
Der Import bietet Plausibilisierungen, so dass Fehlerfassungen und Dubletten vermieden werden.
Gründe für eine manuelle Erfassung von Bankumsätzen
Sehr geringe Anzahl an Umsätzen (z. B. kaum bewegtes Tagesgeld)
Weder finAPI-Unterstützung noch camt-Dateien verfügbar.