API-Erweiterung Geschäftsjahr
Der neue Endpoint POST /fiscalyears/edit ermöglicht das Öffnen und Schließen von Geschäftsjahren und einzelnen Buchungsperioden direkt über die REST-API – bisher war dies nur manuell in der Anwendung möglich. Wird eine Periode angegeben, ändert sich nur diese; ohne Angabe gilt die Änderung für das gesamte Geschäftsjahr. Ein Geschäftsjahr lässt sich erst schließen, wenn alle zugehörigen Perioden bereits geschlossen sind.
Details zu Parametern und Response: Swagger-Rest API Dokumentation

[SV-9616]

Online-Banking
Als Anwender können Sie nun einzelne Bankverbindungen ihres eigenen finAPI-Benutzers löschen. Dies ist hilfreich, falls einzelne Konten neu angelegt werden müssen, da es ohne das Löschen sonst zu Dubletten-Fehlern kommt.
Hinweis: Durch die von den Sparkassen forcierte Trennung von Online-Banking-Zugängen wird die gezielte Neuanlage demnächst eine größere Kundengruppe betreffen.

[SV-11938]

ARAP-/PRAP-Buchungen automatisch mitstornieren
Beim Stornieren einer Buchung mit zugehörigen ARAP- oder PRAP-Buchungen können Sie jetzt wählen, ob die verknüpften Buchungen automatisch mitstorniert werden sollen. Entscheiden Sie sich für „Ja“, werden alle zusammenhängenden Buchungen storniert; bei „Nein“ bleibt es beim Storno der Ursprungsbuchung. In den Buchungsdetails steht Ihnen zudem der neue Bereich „Verbundene Buchungen“ zur Verfügung, der Ihnen eine Übersicht der verknüpften ARAP-/PRAP-Buchungen zeigt.

[SV-4750]

Regelassistent für Mahnschreiben
Während der eigentliche Mahntext mit Wertetabelle schon immer nach Sprache und Mahnstufe unterscheiden konnte, war dies für das zugrunde liegende Beleglayout nicht möglich. Mit dem neuen Regelassistenten unter Einstellungen > Finanzen > Mahnwesen > Beleglayout können Sie ein passendes Layout in Abhängigkeit von Debitorensprache, Mahnstufe oder Debitorengruppe anwenden. Die Logik entspricht dem Beleglayout für Abrechnungsbelege. Sie müssen grundsätzlich ein individuelles Mahnlayout anwenden, dieses wird immer dann genutzt, wenn keine Regel greift.

[SV-56]

Finanzen - Mahnwesen — Ratenfälligkeit von offenen Posten
Die im Mahnlauf berechneten Zinsen berücksichtigen jetzt eine besondere Ratenfälligkeit. Das Beta-Feature „Ratenfälligkeit“ wurde entfernt, die Funktion ist für alle Scopevisio-Nutzer im Rahmen der Funktion Finanzen nutzbar.

[SV-11601]

Ereignisprotokollierung Förderbeträge
Das Entfernen eines Förderbetrags wird jetzt im Zielanlagegut unter Nennung der Der Inventarnummer des Förderbetrags protokolliert. Dadurch ist das Protokoll auch bei mehreren Förderbeträgen zu einem Anlagegut verständlich.

[SV-11368]

Offene Posten Liste der Konzerngesellschaften
Für alle Nutzer mit Konzern-Lizenz und dem Recht Konzernfunktionen wurde nun unter Konzern > Abstimmung der Aufruf der Konzern-OP-Liste freigeschaltet, die bisher bereits als Beta-Feature verfügbar war. Dort sind, aus der Konzernmutter heraus, alle Konzerngesellschaften paarweise mit den passenden OPs gruppiert.

[SV-11909]

Direkte Konzernbuchung mit automatischer Kontenvorbelegung
Im Bereich der Kontennummernzuordnung wurde ein neuer Zuordnungstyp „Export (Konzernbuchung)“ geschaffen, der direkt mit einer Konzerngesellschaft verknüpft ist. Die Zuordnung bietet die Konten der Zielgesellschaft direkt per Selektor an, deswegen benötigen Sie für die Bearbeitung passende Rechte in beiden Gesellschaften. Diese eindeutige Zuordnung wird nun (datumsabhängig) auf eine Konzernbuchung angewandt, so dass die Konten direkt vorbelegt werden. Diese Konten können manuell überschrieben werden. Aktuell werden nur einfache Buchungen (kein Splitt) unterstützt.

[SV-11763]

Freigabeprozesse für Angebote und Bestellungen
Angebote und Bestellungen lassen sich jetzt über einen strukturierten Freigabeprozess direkt in Scopevisio freigeben, statt informell per E-Mail oder Zuruf. Sie legen fest, wer ab welchem Betrag freigibt – als Mitarbeiter, Organigramm-Position oder Projektrolle – und jede Freigabe wird lückenlos protokolliert. Der Beleg wird erst nach vollständiger Freigabe weiterverarbeitet oder versendet.
Freigabeübersicht: Alle offenen Freigaben eines Nutzers stehen jetzt gebündelt in der Übersicht der Freigaben zur Verfügung – über alle angebundenen Belegtypen hinweg. Freigeben oder Ablehnen ist direkt aus der Liste möglich, auch als Sammelaktion. Überfällige Freigaben werden automatisch per E-Mail angemahnt.
Regelbasierte Zuordnung von Freigabeprozessen: Freigabeprozesse lassen sich jetzt automatisch anhand von Kriterien wie Betrag, Abweichung oder Dimension zuordnen. So durchlaufen zum Beispiel hochwertige Bestellungen automatisch eine strengere Freigabe, ohne dass der Einkauf jeden Beleg einzeln prüfen muss.

[SV-11871]

Organisation - Importe/Exporte — DATEV Import Personenkonten
Beim Import kam es zu fehlerhaften Warnungen vor falschen IBAN-Werten, obwohl diese leer waren. Auch die Validierung der USt-ID wurde überarbeitet, wobei sich die zu importierende USt-ID aus den Spalten „EU-Mitgliedsstaat“ und „EU-USt-ID Nummer“ zusammensetzt. Darüber hinaus wurde die Mehrfachauswahl repariert, sodass jetzt mehrere Zeilen markiert und importiert werden können, statt nur eine oder alle Zeilen.

[SV-6030]

Organisation - Kontakte — Bankverbindungen bei Debitoren- und Kreditorenrolle
Die Änderung von Bankverbindungen in der Debitoren- oder Kreditorenrolle wirkt sich jeweils auf die andere Rolle aus. In einigen Fällen wurde eine Rolle ohne Bankverbindungen zum Speichern angeboten, wodurch die in der anderen Rolle vorhandenen Bankverbindungen gelöscht wurden. Wir haben die Synchronisierung verbessert und weisen jetzt beim Entfernen einer Bank darauf hin, dass sich die Aktion auf beide Kontaktrollen bezieht.

[SV-10764]

Organisation - Projekte — Aktualisierung des Änderungsdatums
Das Feld „Geändert am“ wurde bei Projekten nicht in allen Fällen aktualisiert. Dieser Fehler wurde behoben, sodass das Änderungsdatum von Projekten nun zuverlässig aktualisiert wird.

[SV-11417]

Organisation - Rechnungseingangsbuch — Ereignisprotokoll für Importschritt
Das Ereignisprotokoll startet für gewöhnlich mit dem Ereignis „Rechnung angelegt“. Diese Zeile fehlte bei einigen Konstellationen, der Fehler wurde behoben. Ergänzt wurde außerdem die Angabe des Dateityps (XRechnung, ZUGFeRD, PDF, sonstige). In diesem Zusammenhang wurde zusätzlich ein Fehler bei der Dateitypprüfung auf ZUGFeRD im Rebu-Regelwerk behoben.

[SV-9132]

Organisation - Rechnungseingangsbuch — Filter auf leere Werte in Tabellen
Vorübergehend wurden Einträge, für die bisher kein Wert gesetzt war, beim Filtern auf <leer> nicht angezeigt. Wurde hingegen ein Wert gesetzt und gespeichert, danach entfernt und erneut gespeichert, wurde der Datensatz durch den Filter mit <leer> angezeigt. Der Anzeigefehler wurde behoben.
Beispiel: Im Rechnungseingangsbuch die Spalte Buchungsnummer auf <leer> filtern, um alle ungebuchten Belege zu sehen.

[SV-11545]

Abrechnung - allgemein — Passive Rechnungsabgrenzung (Abgrenzungsgegenkonto)
Ist einem Sachkonto im Kontostamm ein Abgrenzungsgegenkonto zugewiesen, wird dieses für Zwecke der Abgrenzungsbuchung angesprochen statt des originalen Kontos. Dies betrifft vor allem GuV-Konten mit DATEV-Automatik. In der Abrechnung wurde das Feld Abgrenzungsgegenkonto nicht mehr automatisch befüllt; die Funktion wurde überarbeitet. Bitte beachten Sie, dass das Abgrenzungsgegenkonto nur bei Eindeutigkeit der Quelldaten gesetzt werden kann. Bei Ergänzung der Rechnung um eine weitere Positionszeile mit abweichendem Konto werden Sie informiert.

[SV-11390]

Finanzen - Belegarbeitsliste - Importierte Ausgangsrechnungen
Wenn durch das Regelwerk der Belegarbeitsliste importierten Ausgangsrechnungen zu diesen Debitoren zugeordnet wurden, hatte das bisher keine Auswirkungen auf Zahlart oder Zahlungsbedingung. Jetzt werden auch diese beiden Werte aus den Debitorenstammdaten übernommen.

[SV-11192]

Abrechnung - Korrektur der Erlöskonto-Vorbelegung
Bei bestimmten Produkten wurde ein falsches Erlöskonto vorbelegt. Dieser Fehler wurde behoben, sodass Produkte nun mit dem korrekten Erlöskonto vorbelegt werden.

[SV-11586]

Beschaffung - Produktlieferant bei manuellen Buchungen
Bei manuellen Buchungen wurde eine bereits geänderte Auswahl des Produktlieferanten nicht korrekt übernommen. Dieser Fehler wurde behoben: Änderungen am ausgewählten Produktlieferanten werden nun zuverlässig in die Buchung übernommen.

[SV-10767]