Als Highlight heben wir die neue kostenpflichte Erweiterung “KLR Basic” hervor. KLR Basic zeigt Ihnen konkret, wo im Unternehmen welche Kosten entstehen — nicht nur „was haben wir insgesamt ausgegeben", sondern innerhalb der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung im iterativen Umlageverfahren die Verteilung Ihrer Gesamtkosten auf die tatsächlichen Kostenverursacher. Nachvollziehbar transparent im Betriebsabrechnungsbogen und einem vom Buchungsjournal der Finanzbuchhaltung entkoppelten KLR-Journals.

Übernehmen Sie Ihre Daten aus der Finanzbuchhaltung, definieren oder importieren Sie Ihre Kostenarten und ordnen Sie Ihre Kostenkonten den Kostenarten zu Erfassen Sie direkte Umbuchungen und hinterlegen Sie die gewünschten periodisch abgrenzbaren Verteilschlüssel, um Ihre Gemeinkosten iterativ auf Endkosten zu verteilen. Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe.

Entnehmen Sie weitere detaillierte Informationen zum Release den nachfolgenden Release Notes.

Neue Zeiterfassung

Im Rahmen der Überarbeitung der Zeiterfassung (siehe vorangegangene Releasenotes) kam es zu mehreren Anpassungen und Korrekturen.

In der neuen Zeiterfassung sind in der Arbeitsliste über der Tabellenansicht und im Suchfeld der Kalenderansicht die Felder zum Leistungserbringer nur durch Benutzer mit dem Recht Zeiterfassung Administrator änderbar. Für andere Benutzer ist das Feld sichtbar ausgegraut und ggf. mit dem eigenen User oder seiner Master-ID belegt. Das Einlegen eines Eintrags für andere ist hiervon nicht betroffen.

Erfolgt die Leistungsauswahl direkt in der Tabelle der erfassten Zeiteinträge, ist die Anzeige gefiltert (Auftragsbezug).

Die Arbeitslisten der alten Zeiterfassung stehen in der neuen zur Verfügung. Neu angelegte Arbeitslisten speichern jetzt auch Eingaben des erweiterten Tabellenfilters ab.

[SV-11665], [SV-11506], [SV-11638], [SV-11666]

Belegabsprung
Über den Belegabsprung können Sie ihre Journalbuchungen mit einen Beleg aus einen externen DMS verknüpfen. Mit einen Knopfdruck öffnet sich der Beleg im externen System. Weitere Informationen finden sich in der Onlinehilfe.

[SV-11419]

Rechnungsformat

In Einstellungen > Abrechnung > Abrechnungseinstellungen werden die Versionen der E-Rechnungsformate jetzt getrennt vom gesellschaftsweiten Standard-Rechnungsformat aufgeführt. Als Standard kann jetzt neben PDF und ZUGFeRD auch XRechnung gewählt werden. Passend hierzu wurde im Debitorenstamm die Auswahl des individuellen Rechnungsformats erweitert; dort stehen nun ZUGFeRD und PDF-Format (B2C) als neue Auswahlwerte zur Verfügung. Das PDF-Format (b2c) erzeugt das bisherige Standard-PDF ohne XML. Die bereits vorhandenen Optionen Standard, XRechnung und E-Rechnung an den Bund (AT) bleiben erhalten.

[SV-11491]

Buchungsstatus von Rechnung und Gutschrift

Insbesondere wenn Buchungen zu Ausgangsrechnungen korrigiert oder storniert werden, ist die Beauskunftung in der Abrechnung ohne Buchhaltungswissen nicht einfach. Um die Information zum Status zu verbessern, werden in der Übersicht der Abrechnung und Korrekturrechnungen jetzt zwei neue Spalten angeboten.

Die Spalte Neueste Buchungsnummer zeigt immer die letzte Buchung der Prozesskette an, also ggf. auch eine Storno- oder Korrekturbuchung. Sie verweist aber nicht auf zugeordnete Zahlungen oder Gutschriften. Die zweite neue Spalte Buchungsstatus erläutert dies durch die Anzeige von Original, Storno oder Korrektur. Die beiden Spalten werden für bereits gebuchte Belege nicht gefüllt und müssen zur Anzeige eingeblendet werden.

Zur besseren Unterscheidung wurde die Beschriftung der vorhandenen Spalte „Buchungsnummer" zu „Originale Buchungsnummer" vorgenommen.

[SV-11254]

Nummernkreise für Personenkonten sperren
Um die Arbeit mit mehreren Debitoren- oder Kreditorennummernkreisen zu erleichtern, muss jetzt ein Nummernkreis pro Bereich als Standard definiert werden. Dieser wird beim Anlegen der jeweiligen Kontaktrolle vorbelegt. Gleichzeitig können Nummernkreise de-aktiviert werden, so dass sie nicht mehr zur Auswahl stehen. Es wird geprüft, ob es pro Bereich mindestens einen aktiven Nummernkreis gibt. Der Import per Datei (CSV) in de-aktivierte Nummernkreise oder ungültige Nummernkreis - Personenkontokombinationen wird unterbunden. Die Anlage von Personenkonten per API ist aktuell weiterhin unbeschränkt möglich.

Für jeden Personenkontentyp wird der numerisch erste Nummernkreis als Standard gesetzt.

Wir empfehlen, diese Einstellung zu prüfen und auf Ihre individuellen Daten anzupassen.

[SV-11191]

Länge des Kontoinhabers begrenzen

Gemäß der SEPA-Spezifikationen darf das Feld Kontoinhaber lediglich 70 Zeichen umfassen. Im Zahllauf selbst wurde für diesen Fall die Fehlermeldung verbessert, im Debitoren- und Kreditorenstamm sowie im csv-Import der Debitoren und Kreditoren ist das Speichern eines unzulässig langen Kontoinhabers nicht mehr möglich.

[SV-6664]

Verknüpfte ARAP-/PRAP-Buchungen beim Stornieren berücksichtigen

Beim Stornieren einer Buchung, die zuvor eine ARAP- oder PRAP-Buchung (aktive oder passive Rechnungsabgrenzung) ausgelöst hat, werden Sie jetzt gefragt, ob die verknüpften Buchungen ebenfalls storniert werden sollen. In den Buchungsdetails zeigt der neue Bereich „Verbundene Buchungen" alle zusammenhängenden Buchungen auf einen Blick. Bei einem Storno zum Stichtag oder bei einer Korrektur erhalten Sie zusätzlich einen Hinweis, wenn verknüpfte Buchungen aus der Rechnungsabgrenzung bestehen.

[SV-4750]

Umsatzsteuer Deutschland

Die im ersten Abgabezeitraum eines Kalenderjahres funktionslose Option Nachbuchungen kumuliert berücksichtigen ist jetzt zur verbesserten Verdeutlichung ausgegraut.

[SV-7127]

Umsatzsteuer U30 Österreich (ab Juli 2026)
Änderungen bzgl. der Einführung des Steuersatzes von 4,9% und gleichzeitige Textanpassungen im Formular für die Umsatzsteuervoranmeldung ab 2026 Juli für Österreich wurden umgesetzt. Diese Aktualisierungen gewährleisten den bekannten Funktionsumfang für das Jahr 2026. Prüfen Sie für das neue Formular die individuelle Zuordnungen von Kennzeichen (Ex- und Import ist möglich).

[SV-11612]

Dimensionen im Journal ändern

Je Dimension kann in den Parametern der Dimension festgelegt werden, ob Dimensionskonten dieser Dimension über das Journal ohne Korrektur bearbeitet werden können oder nur durch eine Korrekturbuchung. Diese Einstellung ist zusätzlich perioden-sensitiv sein. Die Ausprägungen, die man einstellen kann, sind „Immer änderbar", „Nur bei offener Periode änderbar (bezogen auf Geschäftsjahr/Periode)" und „Nicht änderbar".

[SV-6527]

Kontoblattsalden und Bewertungsbereiche

Bei Verwendung mehrerer Bewertungsbereiche steht im Kontoblatt ein entsprechender Filter zur Verfügung. Dieser wirkte sich bisher nur auf die Sichtbarkeit von Einträgen und nicht auf die Saldenermittlung aus. Das Verhalten wurde angepasst und erweitert, sowohl die Berechnung der Stichtagssalden über der Tabelle auch die Werte der Saldenspalte innerhalb hängt jetzt direkt von den gefilterten Bewertungsbereichen ab.

[SV-11157]

Kontonummernzuordnung

Für die zugeordneten externen Konten einer Export-Zuordnung wurde die Plausibilisierung ergänzt, um aktiv Erfassungsfehlern vorzubeugen.

[SV-11198]

Anlagenbuchhaltung - Einzelbuchungen im Abschreibungslauf

Die bisher intern deaktivierte Einstellung zur Erzeugung von Einzelbuchungen im Abschreibungslauf (eine Buchung pro Anlagegut und Geschäftsvorfall) wurde produktiv wieder aktiviert. Da durch die potentiell größere Buchungsmenge deutlich mehr Zeit benötigt wird, haben wir mehrere, fallbezogene Hinweise mit Bestätigungsdialogen ergänzt. Diese greifen zumeist, wenn die anstehende Buchungsmenge 3.000 Einzelbuchungen übersteigt. Unter Einstellungen > Finanzen > Anlagenbuchhaltung > Allgemein kann die Einstellung zu den Einzelbuchungen geändert werden. Beachten Sie, dass Einzelbuchungen eine erheblich bessere Nachvollziehbarkeit von Buchungsvorgängen bieten.

[SV-9425]

Abrechnung - Allgemein — Manuell gewählte Anschrift übersteuert Einstellungen

In Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung und Gutschrift bleibt eine vom Standard abweichend gewählte Anschrift (z. B. Hauptadresse) jetzt nach Speichern und erneutem Öffnen erhalten. Bisher wurde in einigen Fällen beim erneuten Öffnen immer die in den Abrechnungseinstellungen hinterlegte Standardanschrift vorbelegt und überschrieb die manuelle getroffene Auswahl. Hinweis: Wenn Sie keine besondere Voreinstellung wählen, wird eine vorhandene Rechnungsadresse der Hauptadresse ggü. bevorzugt.

[SV-11212]

Abrechnung - Allgemein — Belegadresse bei Personenkontakten

Bei Personenkontakten denen ein anderer Kontakt als Arbeitgeber zugeordnet ist, wurde bei Belegerstellung an die Person, der Arbeitgebername mit in die Belegadresse übernommen. Dies wurde korrigiert. Es ist natürlich weiterhin möglich, eine solche Rechnungsadresse manuell zu erfassen.

[SV-9240]

Finanzen - Stammdaten — Übernahme der IBAN in Kreditorenstamm

Beim Anlegen neuer Kreditoren über die Belegarbeitsliste wird eine im Rechnungseingangsbuch erfasste IBAN nun ohne Rückfrage in den Kreditorenstamm übernommen und als Standard markiert. Bisher wurde die IBAN nur im Rahmen des gerade bearbeiteten Beleges verwendet und musste im Kreditor manuell nachgetragen werden.

[SV-4761]

Finanzen - Buchen — Belegdateien

Bei den an Buchungen ergänzten Belegdateien war es in bestimmten Zuständen des Formulars nicht möglich, die Funktion “Verknüpfung entfernen” zu nutzen. Der Fehler wurde behoben. Das Entfernen von Belegdateien setzt jedoch weiterhin voraus, dass die Buchungsperiode des Datensatzes nicht geschlossen ist.

[SV-10549]

Finanzen - Buchen — Kontenstamm und Vorbelegung der Dimensionen

Durch erweiterte Meldungen bei der Vorbelegung von Kostendimensionen im Sachkontostamm werden Fehlerfassungen frühzeitig umgangen. Dimensionskonten, die vollständig gesperrt sind, werden nicht als Vorbelegung angeboten und können nicht gespeichert werden. Dimensionskonten, die per Stichtag vor dem Tagesdatum gesperrt sind, werden nicht als Vorbelegung angeboten, können aber manuell erfasst und dann gespeichert werden. Dimensionskonten, mit Sperre und Stichtag nach dem Tagesdatum, können ausgewählt und gespeichert werden. In allen drei Fällen verweist eine Meldung auf die Ursache bzw. das Sperrdatum.

[SV-11387]

Finanzen - Offene Posten — Listen (Skontobetrag)

Eine Sortierung oder Filterung nach Skontobeträgen wird nicht unterstützt, die entsprechenden Funktionen im Spaltenkopf wurden entfernt.

[SV-4831]

Finanzen - Anlagenbuchhaltung — Einstellungen Anlagenbuchhaltung

Der Selektor für die Eingrenzung des Berechnungszeitraums unter Einstellungen > Finanzen > Anlagenbuchhaltung > Allgemein zeigt jetzt auf neue Geschäftsjahre nach einem Aktualisieren an, bisher musste die Anwendung neu gestartet werden.

[SV-11331]

Finanzen - Anlagenbuchhaltung — Zuschreibung

Für die Bewegungsart Zuschreibung wurden im Jahr der Zuschreibung die Buchwerte nicht angepasst, dies erfolgte erst im Folgejahr. Der Fehler wurde behoben, die Zuschreibung reduziert die AfA und erhöht den Buchwert im Jahr der Bewegung.

[SV-5316]

Finanzen - Anlagenbuchhaltung — Teilabgang migrierter Güter

Für Güter, bei denen zum AfA-Beginn in Scopevisio eine Differenz zwischen AHK und Buchwert existierte (also kum. AfA vorlag), wurde diese kumulierte AfA beim Teilabgang nicht immer korrekt berücksichtigt. Der Fehler wurde behoben.

[SV-3975]

Finanzen - Anlagenbuchhaltung — Teilumbuchungen

Bei der Teilumbuchung steht die Option zur Anlage eines Anlageguts zur Verfügung. Wenn Sie diese Variante wählen, erfolgt nach dem Speichern des neuen Anlageguts die Umbuchung und ein direkter Rücksprung in das originale Anlagegut. Dies schafft Prozesssicherheit im Vergleich zum bisherigen Verhalten, wo nach Abbrechen die Umbuchen-Funktion aktiv und so versehentlich eine zweite Umbuchung ausgelöst wurde.

[SV-11163]

Hinweis zur Erstellung dieser Release Notes

Diese Release Notes wurden mithilfe von KI (Claude, Anthropic) auf Basis der Jira-Tickets automatisch generiert und anschließend vom Scopevisio Produkt-Team geprüft und freigegeben.