Für einen Kontakt mit einer der Rollen Debitor oder Kreditor wird in der Buchhaltung pro Rolle jeweils ein eigenes Personenkonto geführt.

Ein Kontakt kann sowohl Debitor als auch Kreditor sein.

Um ein neues Kreditorenkonto (Debitorenkonto) anzulegen, können Sie einen bereits bestehenden Kontakt öffnen (über Organisation > Kontakte) und Konvertieren.

Alternativ legen Sie einen neue Kontakt an.
Prüfen Sie zur Sicherheit, ob der Kontakt nicht bereits existiert. Nutzen Sie hierfür die Übersicht des Kontaktmanagements oder die Suchfunktion (Scopen).

Im Kontaktmanagement können Sie direkt über Hinzufügen den neuen Kontakt erfassen (siehe unten).

Über Organisation > Kontakte > Alle Kontakte und Hinzufügen öffnen Sie das Formular.

Zunächst den Namen erfassen (Gesellschaftsname, Nachname):

Speichern Sie einmal die Grunddaten und wählen dann über konvertieren die gewünschte Rolle.

Prüfen Sie den vorgeschlagenen Nummernkreis. Aus ihm wird zumeist die Personenkontonummer automatisch generiert. Falls dies nicht der Fall ist, ist die Kontonummer als Pflichtfeld markiert und wird gegen den Nummernkreis plausibilisiert.

Speichern Sie die neue Rolle. Alle weiteren Felder können Sie im weiteren ergänzen. Die wichtigsten Felder werden hier beschrieben.

Ein Kontakt kann beide Rollen gleichzeitig besitzen. Dann ist ihm ein Debitorenkonto und ein separates Kreditorenkonto zugeordnet.

Tragen Sie in diesem Fall in der Debitorenrolle das Kreditorenkonto im Kontokorrent Kreditor ein und umgekehrt.

In der Offenen-Posten Liste kann der Saldo des korrespondierenden Kontos in der Kopfzeile der Gruppierung angezeigt werden.

Für einen Kontakt mit Debitoren- und Kreditorenrolle ist keine direkte Verrechnung durch Buchung zwischen den beiden Personenkonten möglich.

Verwenden Sie zur Umbuchung das Dialog- oder Stapelbuchen per Transit- oder Durchlaufkonto oder benutzen das Manuelle Buchen in der OP-Liste.