Eine Kassenbewegung erfassen
Wählen Sie über Finanzen > Kassen > Kassenübersicht die passende Kasse aus.
Wählen Sie dort Bewegung eingeben oder Kassenbewegung eingeben.
Im geöffneten, aktuellen Kassenblatt legen Sie über Hinzufügen eine Zeile für eine neue Bewegung an.
Anfangsbestand und Eröffnungsdatum einer Kasse festlegen
Prüfen Sie bei einem neuen Kassenblatt (vor allem beim allerersten) das Eröffnungsdatum der Kasse oben rechts.
Ebenso sollten Sie den Saldo prüfen.
Beim allerersten Kassenblatt werden Sie nach Hinzufügen zur Eingabe des Anfangssaldos aufgefordert.
Kassenbewegung erfassen
Eine Kassenbewegung besteht zumindest aus dem Datum, dem Betrag (als Einnahme oder Ausgabe) und einem Belegtext.
Legen Sie zuerst das Datum fest, entscheidend ist das Datum der Bargeldbewegung.
Erfassen Sie einen aussagekräftigen Belegtext und nutzen Sie möglichst einen der vorgeschlagenen Texte. Diese verweisen auf eine Wiederkehrende Bewegungsart. So werden viele Felder in einem Schritt befüllt oder gesperrt.
Nutzen Sie Speichern oder einfacher Hinzufügen, um die Zeile festzuschreiben.
Markieren Sie die jetzt ausgegraute Zeile und vervollständigen sie über Beleg anfügen oder Beleg aus Teamwork mit einem Beleg.
Kassenbewegungen müssen laut GoBD täglich erfasst werden.
Belege später zuordnen
Sie können jeder Kassenzeile einen Beleg mitgeben. Dieser Beleg wird an die Finanzbuchhaltung übergeben.
Die Zuordnung kann sofort nach dem Erfassen einer Zeile erfolgen oder später, nachdem Sie mehrere Zeile erfasst haben, aber bevor das Kassenblatt geschlossen wird,
Über Beleg anfügen können Sie per Datei-Explorer eine lokal verfügbare Datei anhängen.
Über Beleg aus Teamwork greifen Sie auf DMS Teamwork zu.
Legen Sie in Ihren Kasseneinstellungen einen Teamwork Sammlungsordner fest und legen Sie dort die Kassenbelege ab. Belege aus Teamwork filtert sofort auf diesen Ordner.
Bewegung aus Beleg erzeugen
Mit dem Multi-Button Hinzufügen aus Teamwork / Hinzufügen aus Beleg wählen Sie zuerst einen Beleg aus.
Ergänzen Sie Inhalte relevanter Felder. Sie können dies direkt durch Markieren im Belegbild erreichen. Die Funktion entspricht der des Rechnungseingangsbuchs.
Durch Speichern wird eine Kassenbewegung mit dem Beleg erzeugt.
Kassenbewegung stornieren oder entfernen
Das Scopevisio Kassenbuch ist GoBD-konform, ein beliebiges, nicht-nachvollziehbares Löschen von Einträgen ist nicht möglich.
Mit Entfernen können Sie eine markierte, aber noch nicht gespeicherte Zeile löschen.
Eine gespeicherte Zeile (leicht ausgegraut in der Darstellung) können Sie Stornieren. Hierbei wird eine entsprechende Stornozeile angelegt, die den Kassenbestand korrigiert.
Quittung erstellen
Das Scopevisio Kassenbuch ermöglicht einen einfachen Quittungsdruck durch Erstellung einer PDF-Datei.
Markieren Sie eine gespeicherte Einnahme und klicken auf Quittung ausgeben.
Richten Sie die Quittungsvorlage zunächst über Layout ändern ein.
Über PDF ausgeben erzeugen Sie die PDF-Datei, die auch als Kassenbeleg der Kassenzeile hinzugefügt wird.
