Den Abgleich zur Finanzbuchhaltung nutzen
Öffnen Sie über Finanzen > Anlagen das Formular Abgleich zur Fibu.
Stellen Sie den betrachten Tag ein, wenn Sie nur Jahr und Monat wählen, ist dies der letzte Tag des Monats.
In der Spalte Anlagenbuchhaltung sehen Sie den auf den Stichtag hochgerechneten Wert. Dies ist unabhängig davon, ob bereits ein Abschreibungslauf durchgeführt wurde.
In der Spalte Finanzbuchhaltung sehen Sie den Saldo der erfolgten Buchungen zum Stichtag.
Hinweise zur Abstimmliste
Falls Sie mit indirekter Abschreibung (Wertberichtigungskonto) arbeiten, erzeugen Sie eine automatische Differenz.
Falls Sie einen Zeitraum betrachten, für den der Abschreibungslauf noch nicht durchgeführt wurde, kommt es ebenso zu Differenzen, da die Werte in der Fibu fehlen.
Über die Checkbox Zusätzlich Konten mit Saldo und ohne Differenz anzeigen erweitert die Anzeige um bebuchte Konten ohne Differenz.
Gründe für Abstimmdifferenzen
Die Salden der Finanzbuchhaltung beruhen auf journalisierten Buchungen, die Salden der Anlagenbuchhaltung werden jedoch aktuell auch in die Zukunft berechnet und enthalten damit immer alle errechneten Abschreibungen bis zum gewählten Zeitpunkt. Dies ist unabhängig davon, ob der Abschreibungslauf bereits erzeugt wurde!
Wenn Sie Differenzen angezeigt bekommen, kann dies unterschiedliche Ursachen haben:
Differenzen können entstehen, wenn die im Abschreibungslauf erzeugten Buchungen in der Fibu geändert werden (Storno/Korrektur). Hiervon ist möglichst abzusehen.
Differenzen können entstehen, wenn in der Fibu die Anlagekonten nach dem AfA-Lauf noch angebucht werden. Beispiel: Einspielen der Jahresabschlussbuchungen des Steuerberaters, der eine Umqualifizierung eines Anlageguts vornimmt.
Differenzen können entstehen, wenn es Änderungen in der Anbu gibt, nachdem der relevante Abschreibungslauf bereits durchgeführt wurden ist. Beispiel: Zugang, Änderung Nutzungsdauer, Änderung Erinnerungswert.
Differenzen könne entstehen, wenn in der Anbu Bewegungen vorgenommen werden, die nicht in den AfA-Lauf übertragen werden. Dies kann vorgegeben sein (Teilumbuchung) oder es wurde der Haken “Im AfA-Lauf berücksichtigen” entfernt.