Öffnen Sie Finanzen > Controlling > Kosten- und Leistungsrechnung und wählen zunächst die bereits angelegte Leistungsverrechnung (Umlageplan).
Alle im folgenden relevanten Aufrufe befinden sich im Bereich KLR-Journal.
Finanzdaten übernehmen (KLR-Journal)
Mit Finanzdaten übernehmen übermitteln Sie die Buchungen der Finanzbuchhaltung in das KLR-Journal.
Über Journal anzeigen sehen Sie alle Buchungen, die aktuell in der Kosten- und Leistungsrechnung vorhanden sind.
Die Spalte Herkunft zeigt Ihnen die Quelle der Kostenstellenbuchung. Nach dem initialen Import aus der Finanzbuchhaltung sehen Sie deswegen zu Beginn nur Bewegungen mit der Herkunft Finanzbuchhaltungsjournal.
Am Ende des Journals können Sie eine direkte Leistungsverrechnung von Kostenstelle auf Kostenstelle buchen.
Das direkte Umbuchen von einer Kostenstelle auf eine andere wird vor der iterativen Verteilung durchgeführt.
Über Löschen können Sie eine Buchung entfernen. Wenn diese aus der Finanzbuchhaltung übernommen wurde, wird Sie bei erneutem Import der Finanzdaten wieder angelegt.
Kostenstellen-Salden
Über Kostenstellen-Salden anzeigen sehen Sie die saldierten Werte der Kostenstellen im Zeitraum des gewählten Umlageplans.
Über die Herkunft der Journal-Bewegungen lassen sich die Werte filtern.
Filtern Sie nur auf Finanzbuchhaltungsjournal, um Salden zu erhalten, die mit der Fibu einfach abstimmbar sind.
Der Betriebsabrechnungsbogen (BAB)
Beim Aufruf über BAB anzeigen werden sofort alle Verrechnungen vorgenommen — gemäß Ihrer Definition, den übernommenen Finanzbuchhaltungsdaten, der direkten Leistungsverrechnung und der Umlage gemäß den Schlüsseln.
Die direkte Leistungsverrechnung wird in den Primärkostenbereich einbezogen und ausgewiesen.
Im Umlagenbereich werden alle Verrechnungen auf Basis der definierten Umlageschlüssel dargestellt.
Der Betrachtungszeitraum ist beliebig einstellbar.
In den BAB fließen keine Konten ein, die nur als Kostenstelle gepflegt sind, es werden nur Konten abgefragt, die die Kennung Kosten haben.
Periodenauswertung
Die Periodenauswertung stellt eine Summen-Salden-Darstellung zur Verfügung, erweiterbar auf das gesamte Geschäftsjahr (theoretisch alle 12 Monate gegenüberstellbar).
Wählen Sie den Betrachtungszeitraum im Feld Datumsauswahl.
Anzeigemöglichkeiten: prozentuales Delta, absolutes Delta oder einfach nur Delta anzeigen.
Für eine Überleitung zur Kostenstellen-BWA bzw. GuV können Sie per Checkbox die Erlöskonten in die Betrachtung einbeziehen, sobald diese auch auf Kostenstellen gebucht sind.
Für Exporte der Summen-Salden-Liste steht der bekannte Easy-Export (oberer linker Bereich der Tabelle) zur Verfügung.
KLR neu berechnen
Ist die KLR erstellt und die Umlage berechnet, sind die Daten aktuell.
Für eine erneute Berechnung — z. B. nach Nachbuchungen, die in den Finanzdaten übernommen wurden — wählen Sie den Button KLR neu berechnen, um auf den aktuellen Stand zu kommen.