Diese Variante der Auszifferung ist die schnellste und komfortabelste. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Kontoumsätze Ihrer Bank(en) importieren, unabhängig davon, ob dies über Finanzen > Banken > Online-Banking oder Finanzen > Banken > Kontoauszüge geschieht.
Angewendete Zuordnungsregeln anzeigen
Öffnen Sie die Übersicht der Kontoauszüge und öffnen einen Auszug, bis Sie die Übersicht der Umsatzzeilen sehen. Analog öffnen Sie im Onlinebanking eine Bank.
Blenden Sie die Spalten Zuordnungsregel und Zuordnungsfarbkode ein.
Sie erkennen, ob und welche Regel auf die Umsatzzeile angewendet wurde.
Die Regeln werden beim Einlesen des Bankauszugs automatisch angewendet und die zueinander gehörigen Posten automatisch ausgeziffert.
Sie sehen, wie die Posten, die von den Zuordnungsregeln bereits erkannt worden sind, in der ersten Spalte als Buchbar gekennzeichnet sind und zum Teil in der letzten Spalte bereits als Auszifferungen geführt werden.
Kontoauszugsregeln anzeigen
Über Einstellungen > Organisation > Banken und Zahlungsverkehr > Kontoauszugsregeln öffnen Sie die Übersicht der Buchungsregeln.
Der Artikel Regeln zur Automatisierung erläutert das allgemeine Verhalten des Regelwerks, wir gehen hier nur auf Bankenspezielle Sachverhalte ein.
Scopevisio wird mit einigen vordefinierten Regeln für Bankumsätze ausgeliefert. Zwei Beispiele:
Wenn Rechnungsnummer, Absender/Empfänger und Betrag übereinstimmen, gilt die Zuordnung als sicher (grüne Farbe). Dies ist der Fall bei Regel Nummer 1.
Wenn nur Rechnungsnummer und Betrag übereinstimmen, gilt die Zuordnung als wahrscheinlich, aber nicht sicher (gelbe Farbe). Dies ist der Fall bei Regel Nummer 8.
Kontoauszugsregeln bearbeiten
Markieren Sie Zeile um die Regel zu Bearbeiten, zu Duplizieren oder zu Entfernen.
Eine markierte Regel können sich auch in der Reihenfolge (Priorität) herauf- oder herabsetzen.
Bei vielen Regeln ist es schneller die Regel zu öffnen und die gewünschte Nummer zu erfassen. Scopevisio schafft automatisch Platz und verschiebt die anderen Regeln.
Über Hinzufügen können Sie eine eigene Regel in einem leeren Formular anlegen.
Kontoauszugsregeln erstellen
Klicken Sie auf Hinzufügen oder Duplizieren Sie eine ähnliche Regel. Dann geben Sie in dem folgenden Formular Ihre Zuordnungskriterien ein. Wenn bestimmte Geschäftsvorfälle immer wieder auftreten, können sie vom Regelassistenten automatisiert verarbeitet und ausgeziffert werden.
Weitere Hinweise finden Sie unter Regeldetails.
