Einheitliche Funktionen der Arbeitsberichte
Über Finanzen > Berichte > Finanzen gelangen Sie zum Bereich Arbeitsberichte
Durch Klick auf den Namen starten Sie den gewünschten Bericht.
Stellen Sie zunächst die gewünschten Vergleichszeiträume ein (bis zu fünf Perioden)
Über das Kontextmenü (rechte Maustaste auf der obersten Tabellenzeile) können Sie zusätzlich Veränderungswerte (absolut/relativ) zwischen den Zeiträumen anzeigen.
Bestimmen Sie durch Checkbox, ob Sie Positionen mit Nullwerten anzeigen wollen.
Über Konten unterhalb der Position anzeigen können Sie die einzelnen Sachkonten anzeigen, die Saldo der Gliederungsposition bilden.
Die unterstrichenen Beträge erlauben Ihnen einen drill-down in die Kontenblätter.
Über das Druckersymbol links im Tabellenkopf können Sie den Bericht in verschiedene Formate exportieren. Beim PDF-Export wählen Sie zwischen zwei Layouts.
Standardberichte
BWA - Betriebswirtschaftliche Auswertung
Die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) gibt Auskunft über die Ertragssituation des Unternehmens.
Summen- und Saldenliste
Wählen Sie Finanzen > Berichte > Finanzen > Umsätze, Fälligkeiten, Summen > Summen- und Saldenliste.
In der Summen- und Saldenliste erhalten Sie eine Zusammenstellung aller Konten im eingestellten Zeitraum mit Angabe der Vortragssalden in diesen Zeitraum, der Bewegungen auf den Konten innerhalb des Zeitraums, der Bewegungen auf den Konten vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum Ende des gewählten Zeitraums sowie den Endsaldo der Konten im eingestellten Zeitraum.
Auswahlkriterien
Über die obere Auswahlliste bestimmen Sie das Geschäftsjahr. Über die zweite Auswahlliste können Sie die Anzeige des Geschäftsjahres weiter einschränken. Optional können Sie durch einen Wechsel von "Zeitraum" auf "Datum" auch ein Start- und Enddatum einstellen.
Legen Sie fest, welche Kontenart Sie anzeigen möchten:
Sachkonten
Debitorenkonten
Kreditorenkonten
Saldenliste 12 Monate
Diese Liste hat zu Beginn einige Optionen, die im folgenden erklärt werden.
Monatswerte anzeigen als
Der “Periodensaldo” zeigt nur den Saldo aus den Buchungen der jeweiligen Periode, während der “fortlaufende Saldo” immer den Schlusssaldo der Vorperiode mit einbezieht (auflaufender Saldo).Kontoart
Sie können nicht nur Sach- und Personenkonten als erstes Gruppierungskriterium setzen, sondern auch Kostenstelle und Kostenträger (Dimension 1 und 2)Dimensionen anzeigen
Wählen Sie hier eine Dimension, werden z. B. einzelne Zeilen pro Sachkonto - Kostenstellenpaar gebildet.
Der Spaltenaufbau zeigt Ihnen zunächst den Saldovortrag, dann die Monate des Geschäftsjahres und abschließend eine Saldospalte ohne Vortragswerte, eine Spalte für die saldierten Werte aller Abschlussperíoden und schließlich auch den Saldo über alle Monate inkl. Saldovortrag und Abschlussperioden.
Hauptabschlussübersicht
Die Hauptabschlussübersicht (auch „Abschlussübersicht“ oder „Betriebsübersicht“) dient als Bericht im Rahmen des Jahresabschlusses oder zur Kontrolle nach den Abschlussbuchungen.
Sie stellt in komprimierter Form die Anfangsbestände, die Summen aller Soll- und Habenbuchungen, die Salden aller Konten, die vorbereitenden Korrekturen sowie deren Ergebnis dar und gliedert das Zahlenwerk abschließend nach den Bestands- und den Erfolgskonten auf.
Bei kleinen Unternehmen kann sie den Jahresabschluss ersetzen, wenn die formalen Anforderungen und die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten eingehalten werden.
In der Abbildung wurde durch einen Rechtsklick auf den Tabellenkopf die Spaltenauswahl eingeblendet.
Kontrolle des Zahlenwerks
Am Tabellenende finden sich die folgenden Zeilen:
