Übersicht über die Finanz- und Summenberichte
Unter Finanzen > Berichte > Finanzen steht Ihnen eine Vielzahl an Berichten zur Verfügung.
Die Berichte sind bei Nutzung eines Standardkontenrahmens vorbefüllt.
Die Berichte lassen sich in folgende Kategorien aufteilen
Berichte mit festen Zuordnungen
Summen- und Saldenliste
Saldenliste 12 Monate
Hauptabschlussübersicht
Bericht mit teilweise editierbaren Zuordnungen
Fälligkeiten Debitoren/Kreditoren
Umsatz pro Debitor
Aufwand pro Kreditor
Eigenkapital
Ergebnis
Finanzierung
Investitionen
Kosten
Liquidität auf Kassen und Banken
Umsatz
Berichte mit flexiblen Zuordnungen und Gliederungen
Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
EÜR
Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA)
Summen- und Saldenliste
In der Summen- und Saldenliste erhalten Sie eine Zusammenstellung aller Konten im eingestellten Zeitraum mit Angabe der Vortragssalden in diesen Zeitraum, der Bewegungen auf den Konten innerhalb des Zeitraums, der Bewegungen auf den Konten vom Beginn des Geschäftsjahres bis zum Ende des gewählten Zeitraums sowie den Endsaldo der Konten im eingestellten Zeitraum.
Wählen Sie Finanzen > Berichte > Finanzen > Summen- und Saldenliste.
Legen Sie die gewünschte Kontenart fest (Sachkonten, Debitoren oder Kreditoren)
Saldenliste 12 Monate
Der Spaltenaufbau zeigt von links nach rechts den Saldovortrag, die Monate des Geschäftsjahres und abschließend eine Saldospalte ohne Vortragswerte, eine Spalte für die saldierten Werte aller Abschlussperíoden und schließlich auch den Saldo über alle Monate inkl. Saldovortrag und Abschlussperioden.
Monatswerte anzeigen als
Der “Periodensaldo” zeigt nur den Saldo aus den Buchungen der jeweiligen Periode, während der “fortlaufende Saldo” immer den Schlusssaldo der Vorperiode mit einbezieht (auflaufender Saldo).Kontoart
Sie können nicht nur Sach- und Personenkonten als erstes Gruppierungskriterium setzen, sondern auch Kostenstelle und Kostenträger (Dimension 1 und 2)Dimensionen anzeigen
Wählen Sie hier eine Dimension, werden z. B. einzelne Zeilen pro Sachkonto - Kostenstellenpaar gebildet.
Hauptabschlussübersicht
Die Hauptabschlussübersicht (auch „Abschlussübersicht“ oder „Betriebsübersicht“) ist über Finanzen > Berichte > Buchhaltung erreichbar.
Sie dient als Bericht im Rahmen des Jahresabschlusses oder zur Kontrolle nach den Abschlussbuchungen.
Sie stellt in komprimierter Form die Anfangsbestände, die Summen aller Soll- und Habenbuchungen, die Salden aller Konten, die vorbereitenden Korrekturen sowie deren Ergebnis dar und gliedert das Zahlenwerk abschließend nach den Bestands- und den Erfolgskonten auf.
Bei kleinen Unternehmen kann sie den Jahresabschluss ersetzen, wenn die formalen Anforderungen und die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten eingehalten werden.
In der Abbildung wurde durch einen Rechtsklick auf den Tabellenkopf die Spaltenauswahl eingeblendet.