Beim Einstieg über das Menü Finanzen/Banken/Online-Banking und beim Einstieg in das Formular Kontoumsätze oder in das Formular Überweisung erscheint die Meldung:
”Achtung: das Online-Banking für die Zugangsarten HBCI / finleap wird nur noch bis 30.04.2023 unterstützt! Nähere Informationen zu der neuen Zugangsart finAPI finden Sie hier.
Sie haben finAPI noch nicht eingerichtet? Nehmen Sie die Einrichtung des Online-Bankings für finAPI vor.”

Das Wort hier ist mit dem entsprechenden Scopeunity-Artikel Was ist finAPI und wie verbinde darüber meine Geschäftskonten mit Scopevisio? verknüpft.

Das Wort Einrichtung ist mit dem Einrichtungsvideo verknüpft.

Unter der Meldung gibt es nur die Option “Gelesen und akzeptiert”, um in das Folgeformular zu kommen. Durch Ausführen dieses Buttons wird Ihre Benutzer-Einverständniserklärung protokolliert.

Die anderen Buttons des Formulars “Online-Banking” sind nicht ausführbar, solange der “Gelesen und akzeptiert”-Button nicht bestätigt wurde. Klicken Sie dennoch auf einen der Buttons, erscheint eine Benachrichtigung: Bitte bestätigen Sie zuerst den oben stehenden Hinweis mit Gelesen und akzeptiert.

Kontoansicht: In der Kontoauswahl vom Zugang gibt es eine neue Spalte mit dem Kontoinhaber und in der Kontoübersicht gibt es eine neue Spalte "Kontoinhaber". Diese ist standardmäßig eingeblendet. Sie wird nur bei neuen Konten befüllt. Bestehende bleiben leer.

Das Webformular wurde so konfiguriert, dass bei der Ersteinrichtung von Bankzugängen mit der Option “Kontozugang einrichten” ausgewählt werden kann, welche Konten importiert werden sollen. Sie können dadurch bei einem finAPI-Zugang selbst entscheiden, welche Konten abgerufen werden sollen und welche nicht.

Die Reihenfolge und Beschriftung der Buttons wurde bearbeitet.
Nach Ersteinrichtung und erneutem Einstieg in den Zugang mit Bearbeiten stehen drei Optionen zur Auswahl:
- finAPI-Konten importieren
- finAPI-Konten aktualisieren
- Online-Banking-Konten hinzufügen/entfernen

Die Option “finAPI-Konten importieren” ruft das Webformular auf, hier kann aus den noch nicht importierten Konten eine Auswahl für weitere Konten, für die der Anwender berechtigt ist, getroffen werden. Bereits bestehende Konten werden im Zuge des Prozesses ebenfalls aktualisiert (Tan-Eingabe erforderlich).

Nach dem Schließen des Webformulars wird wie bei der Ersteinrichtung das Formular "Kontenauswahl" gestartet, in dem die neuen Konten für das Online-Banking ausgewählt werden können.

Die Option “finAPI-Konten aktualisieren” ruft das Webformular auf und aktualisiert lediglich die bereits importierten Konten. Die gleiche Funktionalität kann auch im Formular "Kontoumsätze" eines Online-Banking-Kontos durchgeführt werden, daher wurde der Button dort gleich benannt (Tan-Eingabe nicht erforderlich solange der Zugangs-Token Gültigkeit hat).
Die Konten aber in jedem Fall aktualisiert (Skip-Variante).

Mit der Option “Online-Banking-Konten hinzufügen/entfernen” können noch nicht im Online-Banking eingerichtete/entfernte Konten, die bereits über finAPI/das Webformular importiert wurden, im Online-Banking hinzugefügt werden.

Die Mehrfachauswahl im Formular Kontenauswahl wurde korrigiert.

Mit dem Button “Auswahl bei finAPI entfernen” im Formular Kontenauswahl können Konten nun auch bei finAPI wieder entfernt werden.

Beim Entfernen eines Kontos im Formular Online-Banking erhalten Sie eine zusätzliche Abfrage, ob das Konto auch bei finAPI entfernt werden soll. Wird die Checkbox nicht aktiviert und mit JA bestätigt, wird das Konto nur im Online-Banking gelöscht. Das Konto steht im Formular Kontoauswahl noch zur Verfügung und könnte für diesen Zugang erneut abgefragt werden. Wird die Checkbox aktiviert und mit JA bestätigt, wird das Konto auch bei finAPI gelöscht und es erscheint eine entsprechende Benachrichtigung.

Bei dem gleichen Vorgang wird, wenn zu dem Zeitpunkt nur noch ein einziges Konto für diesen Zugang vorhanden ist, auch der Zugang direkt gelöscht, wenn die in diesem Fall erscheinende zusätzliche Abfrage bestätigt wird.

Werden pro Kreditor mehrere Posten im Zahllauf überwiesen und ist beim Kreditor die Einstellung “Einzelüberweisungen” auf Nein eingestellt, wird in der Ansicht oben bei Anzahl Positionen richtigerweise “1” angezeigt. Darunter werden bei den Einzelpositionen nun ebenfalls die Offenen Posten summiert ausgewiesen. Die Verwendungszwecke der enthaltenen OP werden aneinandergereiht und hier dargestellt.

Bei Ausführen der Option “Als bezahlt markieren” im Formular Überweisungsläufe erfolgt folgende Abfrage: ”Soll der Überweisungslauf jetzt als bezahlt markiert werden?
Wird die Abfrage mit JA bestätigt, werden die Spalten “Bezahlt”, “Bezahlt von” sowie “Bezahlt am” befüllt. Wird die Abfrage mit NEIN bestätigt, werden die Spalten nicht befüllt.

Mit dem Button “Mit finAPI überweisen” können Sie den Überweisungslauf über das Webformular durchführen; Sie benötigen dazu das neue Recht Online Banking Überweisungen Zahlläufe.

Nach Durchführen der Sammelüberweisung und Rückkehr aus dem Webformular erfolgt ein automatischer Eintrag der Spalten “Bezahlt von” bzw. “Bezahlt am” im Formular Überweisungsläufe für den durchgeführten Überweisungslauf, eine entsprechende positive Benachrichtigung wird angezeigt.

Über das Formular Überweisungen und das Menü weitere Aktionen (Drei-Punkte-Menü) kann die Sammelüberweisungshistorie geöffnet werden, allerdings nur, wenn Sie das Recht "Online-Banking Überweisungen Zahlläufe" besitzen.

Im Formular Online-Banking steht der Link "Sammelüberweisungshistorie" ebenfalls zur Verfügung.

Öffnen Sie aus dem Formular “Historische Sammelüberweisungen” einen finAPI-Überweisungslauf mit der Option "Anzeigen", werden die Detailzeilen unterhalb angezeigt.

Ländercode-Vorbelegung

Steuerschlüssel

Checkbox Fester Steuerschlüssel

Steuerkennzeichen

Steuerart

Checkbox Beleg aus USt-VA ausfiltern

Wurde das Beta-Feature EU OSS aktiviert und die EU-OSS-Unterstützung im Formular Gesellschaft aktiviert, ist unter dem Feld EU-OSS-Unterstützung ein neues Feld “EU-OSS-Ursprungsländer / Betriebsstätten” mit einem Link zu sehen.

Durch Klick auf den Link “Ursprungsländer / Betriebsstätten verwalten” öffnet sich ein neues Formular “EU-OSS-Verwaltung” in dem Sie Ursprungsländer / Betriebsstätten verwalten können.

Das Formular hat drei Spalten die standardmäßig angezeigt werden:
- EU-Ursprungsland / Betriebsstätte
Dieses Feld enthält entweder einen zweistelligen Ländercode oder eine UID-Nummer einer ausländischen Betriebsstätte
- Art
Dieses Feld gibt die Unterscheidung zwischen Einträgen für Ursprungsland (Lager) oder Betriebsstätte an
- Bezeichnung
Dieses Feld zeigt den Namen des Ursprungslandes bzw. den Namen der Betriebsstätte an

Im unteren Bereich gibt es die Buttons "Hinzufügen", "Bearbeiten" und "Entfernen".

Bei Klick auf den Button "Hinzufügen" im Formular "EU-OSS-Verwaltung" wird ein neues Formular “Ursprungsland/Betriebsstätte” aufgerufen.
In diesem Formular gibt es eine Auswahl “Ursprungsland” oder “Betriebsstätte”, darunter zwei Felder “Ursprungsland” (Default=Aktiv) und “Betriebsstätte” (=inaktiv). Ein zusätzliches Feld “Bezeichnung” ist immer aktiv.

Abhängig von der Auswahl Ursprungsland oder Betriebsstätte wird entweder das Feld “Ursprungsland” oder “Betriebsstätte” aktiv.

Wurde das Ursprungsland ausgewählt, können Sie aus einer Liste an Ländercodes aus den EU-Ländern einen Ländercode wählen.

Wurde die Betriebsstätte ausgewählt, können Sie eine UID-Nummer erfassen, die nach Eingabe per Link geprüft werden kann.

Die Pflichteingaben zur Speicherung pro Eintrag sind Ländercode/UID-Nummer und eine Bezeichnung, das Speichern erfolgt mit dem Diskettensymbol rechts oben. Das Speichern kann nur abgeschlossen werden, wenn ein gültiger Ländercode aus der Liste gewählt bzw. eine UID-Nummer eingetragen wurde (Prüfung nur auf freiwilliger Basis).

Bei Klick auf den Button "Bearbeiten" im Formular EU-OSS-Verwaltung werden die bereits gespeicherten Felder geladen und können überarbeitet werden. Ein nachträglicher Wechsel von Ursprungsland auf Betriebsstätte oder umgekehrt ist nicht möglich.

Bei Klick auf den Button "Entfernen" im Formular EU-OSS-Verwaltung erscheint die Rückfrage “Soll das Ursprungsland/die Betriebsstätte wirklich gelöscht werden?”.
Wird diese mit JA bestätigt, wird der Eintrag gelöscht.
Mit NEIN bleibt der ursprüngliche Eintrag erhalten.

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Wird das Sachkonto einer bereits befüllten Soll/Haben-Zeile geändert, aktualisiert sich der Ländercode wie folgt:
- ist am neuen Sachkonto kein Ländercode hinterlegt, wird der Ländercode auf den LC des Landes des USt-Geschäftsschwerpunktes geändert
- ist am neuen Sachkonto ein Ländercode hinterlegt, wird dieser Ländercode geladen

Wird das Sachkonto einer bereits befüllten Soll/Haben-Zeile geändert aktualisiert sich die EU-OSS-Kategorie wie folgt:
- ist am neuen Sachkonto keine EU-OSS-Kategorie hinterlegt, wird das Feld geleert

In der Steuermatrix wurde eine Möglichkeit eingebaut wo man die EU-OSS Steuerschlüssel automatisch laden kann. Dies kann über die weiteren Aktionen über die neue Funktion "EU-BU Schlüssel laut aktiven Ländercodes anlegen" erfolgen

Die Funktion lädt nur die Buchungsschlüssel für die derzeit in der Gesellschaft aktivierten Ländercodes (kontenplanabhängig SKR03. SKR04, RLGAT)

Das Aktualisieren der Einträge aus den CSV-Files findet in beiden Formularen (Steuermatrix bzw. Steuerschlüssel auswählen) statt

Für Steuermatrix werden folgende Spalten aus der jeweiligen CSV-Tabelle übernommen:
- Steuerschlüssel
- Ländercode
- Steuersatz
- Vorsteuerkonto
- Umsatzsteuerkonto

Für die Steuerschlüssel-Tabelle sollen folgende Spalten übernommen werden:
- Steuerschlüssel
- Steuerart Vorsteuer und Umsatzsteuer statt Umsatzsteuer

Wenn der Benutzer später noch andere Länder hinzufügt dann werden bei Ausführen der Option “EU-BU Schlüssel laut aktiven Ländercodes anlegen" beide Formulare mit den Steuerschlüsseln der zusätzlichen Ländercodes aktualisiert.

Im Formular “Steuerschlüssel auswählen” wurde eine neue Spalte “Satzart” hinzugefügt. Diese ist sichtbar. Die Zeilen sind mit dem entsprechenden Eintrag (aktuell “Normalsatz” bzw. “Ermäßigter Satz”) gekennzeichnet.

Die Information wird durch den Import der EU-Steuerschlüssel aus den weiteren Aktionen der Steuermatrix in die Steuerschlüssel-Tabelle importiert und aktualisiert.

Die Spalte “Satzart” kann nachträglich geändert werden (Auswahl Normalsatz bzw. Ermäßigter Satz)

Die bisher bestehenden Zeilen der Steuerschlüssel-Tabelle werden nicht verändert, die Spalte "Normalsatz" bleibt hier leer.

Der Button “Exportieren e-Rechnung Bund (Österreich)” ist für Ausgangsrechnungen für Kunden, deren Rechnungs-Ausgabeformat “e-Rechnung an den Bund (Österreich)“ aktiviert wurde, sichtbar und ausführbar. Es wird in der Folge ein XML-Datenträger für den Upload am Portal von e-Rechnung.gv.at erzeugt.

Der Button “Upload e-Rechnung Bund (Österreich)” ist für Ausgangsrechnungen für Kunden, deren Rechnungs-Ausgabeformat “e-Rechnung an den Bund (Österreich)“ aktiviert wurde, sichtbar und ausführbar. Es erfolgt bei Angabe der korrekten Zugangsdaten bei dem USP und Upload eine direkte Datenübermittlung per Webservice.

Als Prüfer von Eingangsrechnungen können Sie nun auch in der 2GO-Version des Rechnungseingangsbuchs auf Ihre früheren Prüfungen/Freigaben zugreifen und diese anzeigen.

Im Rechnungseingangsbuch können Sie im Geschäftsobjekt Lieferant/Kreditor - Datenfeld Gesellschafts-/Nachname - die Kreditorenkontakte nun auch anhand der E-Mail-Adresse (oder Teile davon) suchen und nicht mehr nur nach dem Namen.

In den Einstellungen für Eingangsrechnungen können Sie nun bestimmte Dateiendungen ausschließen, um keine Dokumente zu importieren, die potenziell Schadsoftware enthalten oder den GoBD nicht entsprechen.

Bei Bereitstellung einer UVA von einer Organschaft an den Organträger gibt es nun einen zusätzlichen Status “Bereitgestellt” (ersichtlich über den Tooltip des UVA-Status), damit gilt die UVA nicht automatisch als übermittelt und wird bei erneutem Öffnen ohne Berichtigung geöffnet.

Die Voranmeldung wird nur dann als berichtigt gekennzeichnet, wenn für den Zeitraum bereits eine Einreichung an das Finanzamt erfolgt ist.

Beim Kontenabruf IngDiBa sind nun auch alle Feder mit Empfänger-/Absenderdaten gefüllt.

Kostenstellen/Kostenträger, die gesperrt sind, werden in Auswahllisten, auch im REBU2GO, nicht angezeigt. Ohne zeitliche Einschränkung gesperrte Dimensionskonten werden in keinem Selektor angezeigt und zeitlich eingeschränkte, gesperrte Dimensionskonten werden nicht im Selektor angezeigt, wenn die Datumsangaben in den Zeitraum der Sperre fallen.

Das gilt auch für Scopevisio2GO.