Neuerungen im Mai-Release vom 24.05.2023

Terminüberweisungen können nun über finAPI ausgeführt werden. Bei Eingabe eines in der Zukunft liegenden Datums im Feld “Ausführung am” im Formular Überweisung wird dieses Datum per finAPI der angebundenen Bank mit übergeben. Ist das Feld “Ausführung am” befüllt worden und die Überweisung konnte erfolgreich durchgeführt werden, erscheint folgende Benachrichtigung: ”Die Überweisung wurde erfolgreich zur späteren Verarbeitung übermittelt.” In der Überweisungshistorie ist das Datum der Wertstellung ersichtlich.

Zahlläufe für Überweisungen und Lastschrifteizüge können über finAPI durchgeführt werden, wenn anstatt eines Verwendungszwecks eine Zahlungsreferenz gesetzt worden ist. Die Zahlungsreferenz wird in diesem Fall automatisch als Verwendungszweck gesetzt.

Diese neue Funktion im Formular Kontoumsätze ermöglicht dem Benutzer Kontoumsätze per Stichtag auf inaktiv oder aktiv zu setzen. Bei Eingabe eines gültigen Datums und der Option „Inaktiv setzen“ werden jahresübergreifend alle Kontoumsätze des Kontos bis zum definierten Stichtag auf inaktiv gesetzt. Bei Eingabe eines gültigen Datums und Option “Aktiv setzen” werden jahresübergreifend alle Kontoumsätze des Kontos bis inklusive diesem Stichtag auf aktiv gesetzt. Die manuelle Bearbeitung jeder einzelnen Bewegung entfällt somit.

War bei der Einrichtung eines Online-Banking-Kontos für finAPI kein Sachkonto mehr verfügbar und wurde dieses über den Link in der Benachrichtigung in der Hausbank ergänzt, wird das Sachkonto nun nach Einstieg in das Formular Kontoumsätze sofort aktualisiert und angezeigt.

Im Formular Online-Banking wurde im Drop-Down-Menü “Zugangsarten anzeigen” eine weitere Option für “entfernte Zugänge” eingefügt. Wird diese Einstellung ausgewählt, werden alle Konten bereits entfernter Banking-Zugänge ersichtlich (unabhängig von der ursprünglichen Zugangsart)

Um eine verbesserte Übersichtlichkeit für importierte Kontoauszüge sicher zu stellen, wurde die Kontokategorie hinzugefügt. Kontokategorien können Kreditkarte, Festgeld oder Girokonto sein. Aufgrund des ebenfalls neuen Filters auf Kontokategorien im Formular der Kontoauszüge können nun alle per MT940-Datei importierten Banken auf die jeweilige Kategorie gefiltert werden.

Im Formular Import/Export des OpenScope Bereichs stellen wir Ihnen das neue Connectivity Center zur Verfügung. Als erster komplett überarbeiteter Import steht der Import-Typ „DATEV“ zur Verfügung. Verarbeiten Sie ihre importierten Daten im DATEV Format schneller und einfacher und profitieren Sie von unseren Plausibilitätsprüfungen beim Import und deutlich verbesserten Assistenzfunktionen.

Importe von Finanzplanungen und Budgets über mehrere Geschäftsjahre sind mit diesem Release auch für Gesellschaften mit abweichendem Wirtschaftsjahr möglich. Pro im Import enthaltenem Geschäftsjahr wird eine Zeile erzeugt. Beachten Sie bitte, dass die Geschäftsjahre mit monatlichen Perioden erstellt worden sind.

Bei einer bestehenden Bemessungsgrundlage in Kennzahl 020 für die Umsatzsteuervoranmeldung Österreich wird der dort erfasste Betrag pro Periode gespeichert. Auch bei Ausstieg aus dem Formular bleibt der Wert erhalten und wird nicht erneut abgefragt. Bei Fehleingaben kann die Ziffer über die weiteren Aktionen mit der Option “Ziffer KZ 020 leeren” für die aktuelle Periode wieder zurückgesetzt werden.

Beim Drill-Down auf die Einzelansicht eines OP-Kontos in der neuen OP-Liste kam es vereinzelt zu Fehlern bei der direkten Auszifferung. Dieser Fehler wurde behoben, so dass die direkte Auszifferung in der Einzelansicht wieder zur Verfügung steht.

In einigen Tabellen wurden bisher einzelne, nicht direkt zusammen hängende Zeilen einer Tabelle, z.B. aus der Summen- und Saldenliste nicht korrekt exportiert. Aufgrund dieser Verbesserung ist nun der korrekte Export z.B. nach Excel sichergestellt.

Die automatische Buchung von Ausgangsrechnungen kann nun deaktiviert werden. Statt dieser automatischen Buchung wird der vorhandene Buchungssatz zur Nachbearbeitung an die Belegarbeitsliste übergeben. Diese optionale Verarbeitung kann im Formular Abrechnungseinstellungen aktiviert werden.

In den Abrechnungseinstellungen wurde die Vorbelegung des Buchungsdatums um die Möglichkeit des “Leistungsdatum von” erweitert. Somit hat der Benutzer nun die Option seinen Standard zwecks Festlegung des Buchunsdatum sowohl zum Beginn als auch Ende des auf der Ausgangsrechnung angegebenen Leitungszeitraums zu definieren.

Anpassungen der Spaltenauswahl, die der Benutzer an der Tabelle des GO Einzelpositionen vornimmt, werden nun individuell gespeichert und beim erneuten Aufruf des Formulars berücksichtigt. Somit ist z.B. dauerhaft der Netto-Einzelbetrag eingeblendet.

Insbesondere bei einer sehr großen Anzahl von für die Verarbeitung im Rechnungseingangsbuch definierten Regeln, wurde es schnell unübersichtlich. Deshalb wurden die Sortier- und Filterfunktionen über die angelegten Regeln im Formular „Rechnungseingangsbuch Einstellungen und Konfiguration“ überarbeitet und verbessert. In jeder Spalte ist nun die Suche nach dem gewünschten Inhalt ermöglicht.

War es bisher notwendig, zu jeder Reise anzugeben, ob der erfassende Benutzer Mitarbeiter, Unternehmer oder Externer war, kann nun in den Kontaktdetails im Geschäftsobjekt „Angaben zur Person“ der allgemeinen Kontaktrolle diese Angabe im neuen Feld Beschäftigungsart fest hinterlegt werden. Der die Reisekosten erfassende Benutzer kann bei Hinterlegung der Auswahl seine schneller und effizienter erstellen.

Die Felder Marketingbeauftragter und Vertriebsbeauftragter können nun in Masse geändert werden. Die einzelne Bearbeitung in der Opportunity entfällt somit.