Bei Ausführen der Aktion “EU-Steuerschlüssel laut aktiven Ländercodes anlegen” aus den weiteren Aktionen im Formular Steuermatrix wird in jedem Fall eine Benachrichtigung ausgegeben.

Die EU-Steuerschlüsseltabelle wird in allen SKR04-Kontenplänen bzw. den Kontenplänen SKR03 / SKR03_IFRS in die Steuermatrix bzw. in die Steuerschlüsseltabelle nachgeladen

Wurde Griechenland im Formular Gesellschaft in der Liste der aktivierten Ländercodes hinterlegt und man öffnet die Ländercode-Auswahlliste in der Steuerschlüssel-Tabelle, am Sachkonto oder in der Buchungsmaske, wird künftig statt dem bisherigen ISO2- Ländercode GR der EU-Ländercode EL zur Auswahl angeboten.

In der EU-OSS-Auswertung wird die Landesbezeichnung Griechenland nun ebenfalls neben dem neuen Ländercode EL angegeben.

Im Formular “Zugang einrichten” für finAPI gibt es eine zusätzliche Checkbox “Aktuellen Saldo pro Kontoumsatz anzeigen”. Diese Einstellung ist in der Standard-Einstellung inaktiv, kann aber für jeden Zugang auch nachträglich aktiviert werden.

Wird die Einstellung aktiviert, erscheint ein Popup mit folgendem Hinweis: ”Die Darstellung des aktuellen Saldos pro Kontoumsatz kann von Ihren Kontoauszügen abweichen und fehlerhaft sein, da die Saldo-Information pro Zeile nicht bereitgestellt wird und die Berechnung aufgrund des abgerufenen Endsaldos des Kontos erfolgt”.

Im Formular “Kontoumsätze” wird eine zusätzliche Spalte “Aktueller Saldo” für jene Zugänge mit der aktiven neuen Einstellung angezeigt.

Im Zuge der Aktualisierung der Kontoumsätze wird diese Spalte für die neu abgerufenen Kontoumsätze pro Zeile aufgrund des aktuell abgerufenen Endsaldos errechnet und befüllt.

Im Formular “Zugang einrichten” wird das Ablaufdatum des Tokens oberhalb des Links “Zugang testen” ausgewiesen: ”Ablaufdatum des Tokens: TT.MM.JJJJ DD:HH:SS”

Bei Öffnen des Formulars “Kontoumsätze” aus dem Formular “Online-Banking” erscheint ab einer Frist von 14 Tagen vor Ablauf des Tokens eine Benachrichtigung: ”Der Token Ihres Zugangs ist nur noch X Tage gültig - bitte erneuern Sie rechtzeitig Ihren Token über die Option “finAPI-Konten importieren” Der Link finAPI-Konten importieren führt zum Formular “Zugang einrichten”, in dem diese Funktion zur Verfügung steht - dadurch kann der Token für den Zugang und dessen Frist schon vor Ablauf automatisch erneuert werden.

Nach Ablauf des Tokens erscheint bei Öffnen des Formulars „Kontoumsätze“ aus dem Formular „Online-Banking“ folgende Benachrichtigung: ”Der Token für den Zugang ist abgelaufen. Führen Sie die Option “finAPI-Konten
aktualisieren” aus, um einen neuen Token zu generieren!” Durch den bereits abgelaufenen Token wird im Zuge der Aktualisierung der Konten eine starke Authentifikation mit TAN-Eingabe erforderlich, somit wird der Token erneuert.

Es findet bei dem manuellen bzw. automatischen Abruf von Kontoumsätzen eine Überprüfung statt, ob der Token des finapi-Zugangs abgelaufen ist. Ist der Token abgelaufen, erhält die Abfrage den Status “Fehlerhaft” und in der Spalte Meldung wird die Spalte Fehler mit folgender Meldung angezeigt: ”Der Token für den Zugang ist abgelaufen. Aktualisieren Sie Ihr finAPI-Konto, um einen
neuen Token zu generieren!”

Der Benutzer erhält bei abgelaufenem Token eine Benachrichtigung bei Öffnen der Kontoumsätze bzw. bei der Bearbeitung des finapi-Zugangs: ”Der Token für den Zugang ist abgelaufen. Aktualisieren Sie Ihr finAPI-Konto, um einen neuen Token zu generieren!”

Es gibt im Abfrageprotokoll eine neue Default-Spalte “Durchführungszeit”, die die tatsächliche Startzeit der Durchführung des Jobs anzeigt.

Die Startzeit für die nächste automatische täglich Abfrage zeigt immer den Folgetag ausgehend von der tatsächlichen Durchführung an. Kontakte - Benachrichtigung bei fehlendem BIC anpassen

Bei Eingabe einer Bankverbindung in Kontakten nur mit IBAN (ohne BIC) wurde für die Benachrichtigung ein Vermerk ergänzt, falls der BIC in den Zahlungsverkehrs-Einstellungen als Pflichtangabe gesetzt ist: ”Bitte geben Sie Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN und SWIFT-BIC an. Sie können unter Zahlungsverkehr den BIC als Pflichtangabe deaktivieren.”

Der Link auf Zahlungsverkehr führt in das gleichnamige Formular, in dem die Option deaktiviert werden kann.

Nach Speichern der geänderten Einstellung und Rückkehr in den Kontakt können ab sofort Bankverbindungen nur mit IBAN gespeichert werden. Online-Banking / Änderung Rechteprofile für Bestandsinstanzen

Nach Ablöse des HBCI-Bankings durch finAPI wurden die Rechteprofile unter Finanzen/alle Rechte bei allen Instanzen wie folgt angepasst:

Der Import von Anlagegütern mit Abschreibungsart 13 (GWG-Sammelposten) wurde um mehrere Prüfungen erweitert und lässt nun keinen unabsichtlichen Import von Sammelposten mit Buchwert Null oder positivem Erinnerungswert mehr zu.

Fehlt der Erinnerungswert in den Importdaten, wird er beim Import mit 0,00 gesetzt, keine Nacharbeit notwendig.

Über eine Checkbox lassen sich die Sperren manuell abschalten.

Das Ereignisprotokoll berücksichtigt nun weitere Änderungen (manuelle Bewegungen), die Lesbarkeit wurde durch eine Spalte (Kommentar) verbessert, der Inhalt des Beschreibungsfelds einer manuellen Anlagebewegung wird nun im Protokoll in dieser Spalte angezeigt.

Die Formulare für die manuellen Bewegungen Zuschreibung, Zugang und Teilwert-Abschreibung wurden optisch überarbeitet, Eingaben sind besser strukturiert

die erste Zeile nennt jetzt das bezogene Inventar.

Aus dem Pop-Up Text geht jetzt klar hervor, dass alle folgenden Abschreibungsläufe auch storniert werden.

Der Listeneintrag unter dem Menü Anlagen wurde analog zum Formularnamen von “Anlagen” auf “Anlagenverwaltung” umbenannt.

In der Berechnungsformel für Kennzahl 057 (Steuerschuld für ig. Leistungen) wurden die Steuerschlüssel R213 und R219 für neue Instanzen ergänzt: R210,R213,R219,R220,R205,R410,R420,D220,D210,D410,D420,G220,G210

Bestandsinstanzen werden per Task nicht automatisch ergänzt, da evtl. fehleranfällig - hier ist eine manuelle Ergänzung der og. Codes in der Zuordnung notwendig!

Bei unterschiedlichen Wertstellungsdaten werden bei Datenträger-Erstellung im Zahllauf pro Wertstellungsdatum Avise erstellt. Die bisherigen Kriterien (pro Personenkonto und Bankverbindung) bleiben bestehen.

In Scopen funktioniert der Direktstart wieder durch ein „!“ vor dem Funktionsnamen (z.B. !Journal).

Beim Scopen werden unter „Mehr Ergebnisse anzeigen“ alle Treffer der Suche angezeigt.

GDPDU Export wurde auf den neuesten Stand von IDEA Import gebracht.

Kammerumlage wird wieder korrekt berechnet.

Der Restbetrag in der Buchungsmaske wird korrekt berechnet.

Bei der automatischen Benennung von importierten Rechnungen wird die richtige Belegnummer für den Dokumentennamen verwendet, abhängig von den Einstellungen im Nummernkreis.

Das Verschieben von Unterordnern in der Teamarbeit ist für Benutzer mit Moderatorenrechten wieder möglich.

Das Bearbeiten der Bestellnummer ist nach dem Buchen oder Fixieren einer Rechnung nicht mehr möglich.

Ausgangsrechnungen werden je nach Einstellung wieder in der Belegarbeitsliste angezeigt.

In der Umsatzsteuerverprobung werden leere Zeilen wieder ausgeblendet, wenn die Checkbox.

Der Link “Anlage anlegen“ wird im Formular “Buchung erfassen“ (Belegarbeitsliste) unter Weitere Aktionen vorübergehend ausgeblendet.

In der Umsatzsteuer-Verprobung funktioniert der Drill-Down auf die Steuerbuchungen wieder.

Der Buchungsstempel zeigt wieder die gewohnten Informationen aus der Belegarbeitsliste.

Fakturierung: Korrektur der abzurechnenden Menge: In bestimmten Konstellationen (Angebot wird in mehrere Aufträge überführt) wurde als abzurechnende Menge einer fortlaufenden Rechnung der Wert des Angebotes statt des Auftrages bzw. Teilauftrages vorgeschlagen. Dies wurde korrigiert.

Budgetimport funktioniert Sowohl die Änderungen als auch das Änderungsdatum werden korrekt angezeigt.

Bei bereits eingereichten Reisekostenabrechnungen können nun die hinterlegten PDFs geöffnet werden.

Symbole werden abhängig von der Größeneinstellung angezeigt.

Zahlungsart in Tabellenspalte filterbar.

In der Spalte Bearbeiter können gelöschte Benutzer nicht mehr angezeigt werden.

Export nach Lucanet ignoriert Sonderzeichen da sonst ein Fehler entsteht.

Behebung eines Fehlers bei der Anzeige der noch möglichen Sonderabschreibungsbeträge.

Verbesserter Schutz vor Fehleingabe durch Prüfung der Plausibilität auf den Höchstbetrag.

Fehlerbehebung bei der Darstellung der Abschreibungsläufe bei Abgängen in Verbindung mit Kumulierung der AfA auf einem Wertberichtigungskonto.

Das Wertberichtigungskonto kann jetzt als passives Bilanzkonto geschlüsselt werden.

Fehlerhafte Anzeige Sammelkonten im Kreditorenstamm nach Duplizierung

Im Debitorenstamm wird nach Duplizieren bzw. Neuanlage von Sammelkonten weiterhin das richtige Sammelkonto laut Debitoren-Rolle angezeigt

Die Vorschau im Import Service öffnet sich auch dann korrekt, wenn die Header-Informationen des Files keine Mandantennummer/Beraternummer enthalten

Die Vorschau zeigt auch bei Dateien, in denen bestimmte Pflichtfelder nicht übergeben wurden, sofort Fehler/Hinweise an und zeigt keine falschen Spalten mehr an. Eine Bearbeitung und anschließender Import ist möglich.

Beim Öffnen der Vorschau für die Import-Datei sind die tatsächlichen Dimensionsbezeichnungen sichtbar

In der Vorschau für Datev-Buchungsstapel werden im Import Service noch nicht existierende Dimensionskonten für die Dimension 1 (Standard=Kostenstelle) bzw. Dimension 2 (Standard=Kostenträger) als Zellen-Hinweis in gelb angezeigt.
Nur mit gesetzter Parameter-Einstellung “Beim Datenimport oder Webservice unbekannte Dimensionskonten automatisch anlegen” bei der jeweiligen Dimension werden diese Dimensionskonten in weiterer Folge automatisch verbucht bzw. als Dimensionskonto angelegt.